为什么不把资金直接放在基金公司,而要这么麻烦的放在托管行呢?主要有两点考虑。
第一点,为投资者的资金安全性考虑。中国资本市场历史虽然不长,但是起起伏伏经历种种,之前不乏证券公司挪用客户证券账户保证金的事情发生。之后,为了投资者资金安全考虑,就启用了现在的三方存管的模式。公募基金行业的发展要稍晚于证券行业,因此证券行业比较成熟的做法也被基金行业所借鉴。
第二点,对于基金估值的考虑。如果每天的基金估值只是由基金公司自己来做,很有可能会出现问题。因此为了对投资者负责,基金公司旗下每个产品每天做出的估值需要基金公司和托管行同时进行。比如长盛电子信息产业每天需要长盛基金公司和中国银行用相同的估值方法同时对它进行估值,估出的基金单位净值是一致的,基金公司和托管行才能发布基金单位净值;如果估出的基金单位净值不一致,基金公司和托管行需要进行商量重新估算直到估出的基金单位净值一致,基金公司和托管行才能发布净值。
然后我们来看一下托管费是如何被提取的:
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基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,至每月末时支付给托管人,此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。 基金托管费计入固定成本。基金托管费收取的比例与... 更多>
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私募基金托管费怎么计算?新疆在线咨询 2022-09-02我们在现实生活中所说的托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。那么私募基金托管费如何计算?购买私募基金一般会产生以下几项费用:购买私募基金的适合会收取认购、申购费(一般为1%)(有的私募不收取)是价外收取。即认购100万元,投资者需要支付101万元,多出的1万元就是认购费,也有产品没有认购费。在封闭期赎回要收取赎回费,但在开发赎回期间是不
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私募基金托管费怎么计算重庆在线咨询 2022-08-06私募基金也不是每天都能赎回,而是需要在指定的赎回日办理赎回手续,一般是每周、双周或每月一次。除了认购费,还有另外两种费用--固定管理费和托管费,以及浮动管理费率。前者一般在1.5%~2%之间,后者私募产品基本都是20%左右。浮动管理费就是俗称的业绩提成,当私募基金产生盈利时私募基金管理人会提取盈利的20%作为回报,这种超额业绩费只有在私募基金净值每次创出新高后才可以提取。
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私募基金托管费能怎么计算吉林省在线咨询 2022-09-02我们在现实生活中所说的托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。那么私募基金托管费如何计算?购买私募基金一般会产生以下几项费用:购买私募基金的适合会收取认购、申购费(一般为1%)(有的私募不收取)是价外收取。即认购100万元,投资者需要支付101万元,多出的1万元就是认购费,也有产品没有认购费。在封闭期赎回要收取赎回费,但在开发赎回期间是不
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私募基金托管费该怎么计算贵州在线咨询 2022-08-29我们在现实生活中所说的托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。那么私募基金托管费如何计算?购买私募基金一般会产生以下几项费用:购买私募基金的适合会收取认购、申购费(一般为1%)(有的私募不收取)是价外收取。即认购100万元,投资者需要支付101万元,多出的1万元就是认购费,也有产品没有认购费。在封闭期赎回要收取赎回费,但在开发赎回期间是不
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基金托管费会计核算天津在线咨询 2022-10-21基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。那么基金托管费会计核算是怎么一回事呢,为你答疑解惑。基金托管费会计核算:一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。二、基金托管费的核算原则:基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金额入账。三、基金托管费的账务处理:计提基金托管费时,借记本科目,贷记"应付托管费"科目;支付基金托管费时,借