1。报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
(1)报销发票单位全称为“**”;
(2)项目部需以单位名义签订协议,对方需开具房屋租赁专用发票;
(3)原则上跨年度发票不允许报销;
(4)发票内容与报销单一致;
(5)具体项目发生的费用填写相应的项目号和项目名称;
(6)报销单上注明所附单据号;
(7)发票按报销类型分类,分公司填写报销单。报销类型主要分为:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知单)等。
会议费用证明材料应包括:会议时间、地点、时间、时间、地点、地点等,参加人员、内容、用途、费用标准、付款凭证等。单笔报销总额超过2000元的,应提前一天通知财政储备。(1)总经理负责公司所有货币资金的支付审批。
(2)货币资金支付的审批方式为书面形式。
(3)部门主管按照公司制度规定的费用报销标准,审核本部门费用报销业务的真实性。(4)财务部审核费用报销凭证发票金额的有效性、合规性、合理性和正确性。
(5)出纳收到报销单后,应检查总经理、部门主管、会计的签字是否齐全。审批手续齐全的报销单据应及时报销,不符合审批手续的,出纳有权拒绝报销或付款。
(6)报销人应对报销内容的真实性负全责,发生费用后必须取得合法有效的凭证。
4。报销时间的具体规定:
公司财务部根据实际情况,每周二、三、四进行集中财务报销。(1)报销单填写要整齐美观,不得随意涂改;(2)报销单封面和封底后衬纸的大小必须一致,票据不得从封面和衬纸中凸出(票据过大时,应将其分开)根据封面大小折叠);
(3)每张票据应均匀粘贴在报销单封面后面的承运纸上,整个报销单各部分的厚度应尽量一致;
(4)报销单面积相同或相近(如票证等)的,按层次顺序粘贴;
(5)报销单金额、类型相同(如票证等)的,尽量粘贴在一起,按金额排列;
(6)粘贴报销单时,要保证审核人能完整、清晰地审核报销金额;
(7)所有报销单据都要用黑笔或签字笔填写;
(8)报销单上的所有项目都要填写完整,金额大小一致大写,并经部门领导有效批准;
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分公司是总公司的分支机构,分公司的财务、资产、人事、业务等方面受总公司全面管理,分公司不具有独立法人资格。分公司在法律上、经济上均不独立,不能独立承担法律责任,其财产也由总公司财务同意管理,是总公司的附属机构。分公司没有独立的名称,其名称大... 更多>
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财务报销制度和流程上海在线咨询 2021-12-231、理清项目。首先,财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的流程和签字的人是一样的,哪些是不一样的,清理一次后就心中有底了。 2、拟定初稿。然后,财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿,流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写,大的项目和费用要分开写,不同的流程和签字人的要分开写。 3、上交初稿。拟定初稿以后,把初 稿上交给公司负责人进行初审,公司负责人提
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公司报销流程制度是什么江苏在线咨询 2022-10-041、根据规定以及财务规定,整理出可以报销的单据,比如差旅费,交通费,业务招待费等等。这些报销的单据必须内容、项目真实完整,用途清楚,时间准确,摘要简明,大小写金额相符。2、粘贴原始凭证——粘贴载体。必须使用公司内统一格式的票据粘贴单、费用报销单,不能使用自行印制或购买。当然每个公司都有各自的粘贴单,报销单,但同一公司内应该是使用统一格式的。票据只能粘贴在粘贴单上,不能粘贴在报销单的背面。3、粘贴原
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公司差旅费报销管理制度及流程海南在线咨询 2021-12-151、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金经部门负责人签署意见后,方可出差。2、出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后,将有分管领导签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特
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医疗费用报销流程是什么青海在线咨询 2022-03-12医疗保险指通过国家立法,按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳。不按时足额缴纳的,不计个人帐户,基本医疗保险统筹基金不予支付其医疗费用。医疗费用报销流程是什么 报销时需携带以下资料: 1、身份证或社会保障卡的原件; 2、定点医疗机构专科医生开具的疾病诊断证明书原件; 3、门诊病历、检查、检验结果报告单等就医资料原件; 4、财政、税务统一医疗机构门诊收费收据原件; 5
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员工费用报销的流程是什么山东在线咨询 2023-04-12一、员工费用报销的流程是什么 事先核准及事后报销表单流程如下: 实物报销:报销条件为发票、验收(入库)单、采购单原件,三者缺一不可,特别情况为采购单带支票提货,请先填写《公洽借款单》,经核准入账后再开出支票,三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 (一)出差:“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差(预算)申请书”);销售人员须另附《行动周报及