一、期货投资理念与策略
1、成功交易三要素
在任何成功的期货交易模式中,我们都必须考虑以下三个重要因素:
(1)价格预测
通过对未来市场看涨或看跌的预测,交易者作出以多头还是以空头入市的决定。
(2)交易策略
是指入市时机的抉择,即确定具体的入市和出市点。如果入市时机选择错误,即使市场方向的判断是正确的,仍然可能蒙受损失。
(3)资金管理
是指交易资金的配置运作。包括投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险等。
2、资金管理要领
资金管理事关交易者在期货市场的生死存亡,以下要领是每位交易者都应牢记的:
(1)总投资额必须限制在全部资本的50%以内。
交易者投入的交易资金不应该超过其总资本的一半,另一半是在交易不顺或临时支用时的备用金。
(2)每次交易的总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。
这一点是交易者设置止损指令极为重要的出发点。
3、决定头寸(持仓合约)的大小
通常每笔交易的金额为总资本的20%。
4、分散投资与集中投资
在投资方式上,分散与集中的结合相当重要。分散投资是限制风险的一个办法,但如果在同一时刻把交易资金散布于太多市场,其中为数不多的几笔盈利,会被大量的亏损交易冲抵掉。成功的交易者通常把资金集中在少数几个市场上,只要所选择的市场之间的相关性小并且趋势良好,就能取得分散投资的功效。
5、设置保护性止损指令
目前国内的期货交易中不能直接使用保护性止损措施,交易者可通过反向的限价(平仓)指令来设置保护性止损指令。
6、报偿—风险比
为了更准确的捕捉市场信息,交易者有时会进行一些尝试性的交易。这些交易通用的标准是3比1,即其获利的潜力至少必须3倍于可能的亏损。
二、技术分析要点
1、不要盲目追市
在期货买卖亏损的原因中,入市时机不对、价位太差占很大成份。入市是为了赚取差价,只要行情波动,永远都有差价存在。机会时时有,无须盲目追!
2、要顺势而行
期货交易最忌是根据个人的主观愿望买卖,明明行情在一波胜于一波地高涨,却猜想已到行情的顶部,强行抛空;眼看走势在一级一级下滑,却认为马上要反弹,冒然买入,结果被深套。期货市场的价格涨跌取决于市场买卖双方实力的较量,是不以个人的主观意志为转移的,对与错、赚与亏,取决于我们的主观与大势是否合拍。
3、冲破前市高低点的启示
通常其中蕴涵的规律是冲破上日最高价就买入,跌破上日最低价就卖出;升过上周最高点就入货,低干上周最低点就出货;涨越一个月之顶就做多头,跌穿一个月的底就做空头。行情的走势千变万化,以冲破前市的高低点来决定交易的方向,也只是作为一种参考。
4、重势不重价
所谓重势不重价,其含义在于:买卖要着眼将来,而不是现在!投资期货是寄望将来的势,而不是着眼现在的价格,便宜和昂贵的概念在期货市场是随时变化的。这种运动在期货市场是永恒的。
5、不要因小失大
不少交易者在期货买卖操作中,过于计较价位,这种做法往往因小失大,错失良机,而且很容易导致逆市而行。
-
二手房交易风险:定金风险防范对策
224人看过
-
证券交易的风险及其防范
300人看过
-
公司隐名出资的法律风险及防范策略
146人看过
-
企业国际贸易:法律风险管理与防范策略
379人看过
-
二手房交易中的风险防范对策
265人看过
-
国际贸易中无单放货的风险及防范
355人看过
期货交易是以现货交易为基础,以远期合同交易为雏形而发展起来的一种高级的交易方式。 它是指为转移市场价格波动风险,而对那些大批量均质商品所采取的,通过经纪人在商品交易所内,以公开竞争的形式进行期货合约的买卖形式。... 更多>
-
船舶融资租赁的风险及防范策略台湾在线咨询 2022-02-08船舶融资租赁的风险及防范策略船舶融资租赁由于其起步较晚,发展不够全面,存在产业结构不合理、金融租赁公司上游合作对象狭窄、法律法规不健全等问题;在实际操作中既有金融风险的特征,包括信用风险、市场风险、操作风险,也存在一些行业特殊风险。特别是在法律不完善的情况下,如何有效防范风险变得异常重要。有关专家指出,船舶融资租赁要获得持续健康的发展,就必须积极完善市场、防范风险,并强烈呼吁早日出台与航运金融有关
-
二手房交易定义及风险防范福建在线咨询 2022-03-22二手房交易是指已经在房地产交易中心备过案、完成初始登记和总登记的、再次上市进行交易。二手房是相对开发商手里的商品房而言的,是房地产产权交易二级市场的俗称,包括商品房、允许上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆迁房、自建房、经济适用房、限价房。二手房交易,现在在、上海、深圳等大城市是一个非常活跃的现象,其发展前景相当可观。二手房交易风险如何避免1、购房人在与二手房房主签订购房合同时,应提前考虑房价
-
中小企业融资风险防范策略有哪些贵州在线咨询 2022-07-17中小企业融资风险并不可怕,可怕的是对风险认识不清,防范措施不得力。经过对融资风险的分析,从中可以看出,风险的有效防范并非哪一个经济主体能够独自完成的,必须借助国家政策、金融机构以及中小企业自身方面的努力,通过与融资相关各经济主体乃至社会各方力量的相互配合,共同营造一个健康有效的防范机制,同时针对不同的风险和具体的实际情况选择切实可靠的防范措施。此外,中小企业还应走高科技发展的道路,努力做到融资方式
-
期货是如何防范风险的?河北在线咨询 2022-10-26首先要培训投资者和初期开户管理。国内期货公司中规模最大的员工不过200人,经营网点仅有10个,而一个招商证券就有56个经营网点,80多万个客户。为了应对可能数量庞大的客户开户问题,除了增加营业网点,进行分类分时开户外,还要严格制定与券商IB业务的权利和义务,强化对IB和客户的培训工作。为此,特别建议中国XX制定统一开户文件,并制作介绍流程、揭示风险的影印材料,统一发放给期货公司。二要设立电脑强制平
-
证券交易的风险及其防范有哪些规定?湖南在线咨询 2022-10-23证券交易风险——由于交易行为结果的不确定性而发生损失的可能性。对于证券公司而言,证券交易风险主要是指证券公司在证券自营或者代理买卖过程中由于各种主客观原因而造成损失的可能性。证券交易风险的种类——以引起风险的原因为标准分类,证券交易风险可以分为五类:法律风险、市场风险、技术风险、经营风险、管理风险。证券交易的风险防范——防范证券交易风险,主要从以下几个方面着手:制度防范、风险监察、自律管理。