1.任何类型的采购申请和支出，包括货物和设备的采购申请、差旅费、车费、招待费等。，事件发生前，必须由负责人按照“预算和费用审计权限”的规定书面批准，真实合法的原始凭证（发票单位名称必须正确（合富生化/合益信息/合康生物）），报销人员应将原始凭证整齐地粘贴在A4纸粘合存款单上，类似属性必须粘贴在一起，根据原始凭证的交易时间详细填写“付款申请单”和“费用及差旅费报销申请单”，并编号备查。付款方式通常为支票、转账和汇款至员工账户。经授权人员批准并经财务部审核批准后方可付款

3.报销以“周”为单位，并附相关凭证。在几个星期内不允许将凭单粘在一起，否则财务部门将退还凭单。当月发生的费用应尽可能在当月报销，且不得超过当月次月。逾期必须经总经理书面批准，否则财务部不予报销

4.报销过程中填写或计算错误，公司采用只减不加的方式。未填写小额和合计的，扣除报销总额的20%；对于汇总错误，将扣除差额的50%

5。关于签名的规定：

①所有员工在任何凭证上签字，表明他们完全同意凭证中包含的事项和金额，并已履行诚实声明或仔细审查的责任

②所有签名应同时标注日期。如果未注明日期，如有争议，未签署日期的员工将承担最不利的结果。

6.财务审核结果将根据情况按如下处理：

①退回报销单（注明退回原因）

②应在排除某些不合格、不合理和不完整的金额后进行付款（包括排除原因）

③要求报销人员补充说明或必要文件

④移交付款（汇款）

7.每周汇款一次员工报销，每月最后一个星期五不汇款

8.员工报销每周汇款后，差额表将通过电子邮件发送给部门负责人、秘书或助理。如果您有任何问题，可以询问各部门的秘书或助理。在报销流程之前，如果所有文件都不完整，您必须在进入报销流程之前完成这些程序。报销流程：

事前审批和事后报销的表单流程如下：

实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单和原始采购订单，这是必不可少的。特别是，如果采购订单是用支票提货的，请填写公共协议贷款单，在批准并记录在账户中后开具支票，并在三天内返还支票存根、发票和验收证书

①出差：“出差（预算）申请”→"费用和出差报销申请表”和“交通费用报销表”（附经批准的“出差（预算）申请表”）；销售人员应附上每周行动报告和时间分配表②通讯费用：“差旅费（预算）申请表（通讯栏）”→"报销申请表”或“费用和差旅费用报销申请表”（附上已批准的“差旅预算申请（通讯栏）”）

③票价：“和富车辆申请表”→"费用和差旅费用报销申请表”和“交通费用报销表”（出租车费，随附已批准乘坐出租车的“和富车辆申请表）

④验收单：公司自用物品的采购验收，请填写《业务物资验收单》，接受生产经营库存，经IQC审核后填写《入库单》

⑤"采购订单“（如果有贷款，请附上“公开谈判贷款单”）或“费用和差旅费报销申请表”（如果有贷款，请附上“公开谈判贷款单”；如果有相关费用，应附上“差旅（预算）申请表”-部门负责人-财务审核-首席财务官-总经理签名-出纳报销

III.途中交通费用标准和说明：

标准：

①员工应在出差或培训期间以最经济有效的方式到达目的地。员工乘坐交通工具的规定应根据驾驶时间进行限制：乘坐硬座或长途汽车少于6小时；硬卧可使用6～8小时；8~16小时可乘坐软卧；你可以飞行16个多小时。如果员工超出标准并申请特别批准飞行，公司可以按照上述标准报销途中费用，最高增加200元/次

②外国应聘者到上海总部面试，公司负责往返外地的交通费用。如果超过10小时，列车硬卧车票可以报销；如果少于10小时，可报销列车硬座费用。如果您需要乘坐飞机，预算申请应提前得到总经理的批准

当员工出差（在其永久工作地点以外的区域工作）时，他们应填写“差旅预算申请表”（当地人员应通过传真或电子邮件发送至上海），详细说明出行地点、交通等预期支出内容和金额；按审批权限审批后，作为报销的必要附件，提交财务部备案。出差归来后，员工应在一周内将法定报销单粘贴整齐，按审批权限审批后提交财务部；如果报销的费用超过申请的差旅费，应详细说明原因，并经总经理批准。否则，超出的费用将不予报销。

说明：

①对于火车和长途客车，应根据火车和客车的票根进行报销

②员工因非规定的紧急业务需要乘坐飞机时，应提前填写“订票单”，并报总经理批准。公司相关人员统一订票、购票、结算，但员工必须在到达目的地后一周内将票根交回订票代理，费用不予报销。在乘坐任何交通工具时，您必须充分利用下班时间

③出差期间，因其他与工作无关的事情发生的费用或因员工原因产生的额外费用（如退票费等），由员工自行承担

④参加公司商业意外保险的员工不得报销飞机意外保险

IV.市内交通费用标准及说明：

标准：

①对于从事销售、业务、维护和其他公共工作的员工，经部门经理批准，日常工作所需的交通费可选择以下方式之一：

A）根据事实报销：根据正式送货单全额报销，出租车车票报销应按照本办法第3点规定的限额进行

b）定额报销：在上海，公司管理人员应购买并报销当地公共交通卡，每人每月最高限额为200元。卡接收人不得报销当月的任何当地交通费用

②非销售、维修、商务部门员工出租车车票报销标准，公交车车票可根据实际情况全额报销。出租车票价应符合本办法第3点的规定③员工在固定工作地点外出时，单程最高出租车票价为15元（从出发地到目的地的单程最高出租车票价只能报销15元，而不是单程15元），夜间（22:00后6:00前）单程50元④如果员工在不同地点出差，允许在目的地城市批准的差旅预算范围内报销出租车费用。G