1.目的
为了加强公司财务管理,强化费用控制。
2.适用范围
_______有限公司员工费用报销管理。
3.职责
3.1行政人事部负责制度的制定;
3.2各部门负责按照制度执行。
4.内容
4.1费用报销审批权限
4.1.1公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:
费用在_______元以下的,经副总经理审批后,财务部可予以先行报销;
费用在_______元以上的,先由副总经理向总经理报告,再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。
以上两种情况,财务部出纳必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。
4.1.5凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。
4.2费用报销流程
4.2.1当费用发生后,受款人必须在_______天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,交本部门专人统计费用报销清单,再送往财务审核,超出_______天的费用不予报销,责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后,交副总经理审批;经财务部审核无误的单据,应由财务部主管送给总经理签批。
4.2.4出纳在收到经获总经理,副总经理(_______元以下)批核的单据时,应当尽快,足额地支付有关款项给受款人,由受款人所在部门专人统一领取款项,并在费用统计表上签收领取金额款项。
4.2.5受款人到出纳处领取款项,在收款时,应当面点清款项,并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。
4.3借款
4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。
4.3.2借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在_______元(含)以内的经部门经理审核,副总审批。借款金额超过500元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。
4.3.3借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽速与出纳结算清楚。
4.3.4借款人在出纳处已有借款没有还清时,出纳有权拒付二次借款。
4.3.5当借款人不及时结清借款之项目时,出纳有权从薪资中抵扣。
4.4重点费用有关规定
4.4.1工资
4.4.1.1每月_______日为写字楼薪金发放日,_______日为各商场薪金发放日。
4.4.1.2薪资计算周期,每月_______日至最后一日为一个月周期,每月_______日后入职当月不发放薪资,计入下一个月薪资内。
4.4.1.3行政部在每月_______日前,将上月各部门员工的“考勤情况”上报财务部。
4.4.1.4各商场的薪金核算必须在每月_______日前,上报财务部核审。
4.4.1.5财务部在每月_______日前,将所有员工的工资计算完毕,并交总经理签批。
4.4.2差旅费
4.4.2.1出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制,部分包干的办法,标准请见下表(略)
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公司差旅费报销管理制度及流程海南在线咨询 2021-12-151、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金经部门负责人签署意见后,方可出差。2、出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后,将有分管领导签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特
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公司管理制度澳门在线咨询 2023-02-13公司管理制度是公司为了员工规范自身的建设,加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,经过一定的程序严格制定相应的制度,是公司管理的依据和准则。公司管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式,如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法利益不受侵害
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公司报销流程制度是什么江苏在线咨询 2022-10-041、根据规定以及财务规定,整理出可以报销的单据,比如差旅费,交通费,业务招待费等等。这些报销的单据必须内容、项目真实完整,用途清楚,时间准确,摘要简明,大小写金额相符。2、粘贴原始凭证——粘贴载体。必须使用公司内统一格式的票据粘贴单、费用报销单,不能使用自行印制或购买。当然每个公司都有各自的粘贴单,报销单,但同一公司内应该是使用统一格式的。票据只能粘贴在粘贴单上,不能粘贴在报销单的背面。3、粘贴原
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财务报销制度制度:江苏在线咨询 2021-10-28一、严格及时的报销制度应及时报销财务支出。原则上,当月开票,当月提交财务报销,最迟在次月15日前开票,提交财务报销。无特殊原因超时开票,超时提交财务报销,不予报销。如因特殊情况超时开票或超时提交财务报销,应提交情况说明,经领导和主要领导同意后报销。二、严格审批后列支公务接待、加班用餐、办公用品购买、维修、打印、文明城市长效管理宣传牌制作等。,所有需要公务财务的费用由部门向主管领导申请,经主要领导同
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公司管理制度的规章制度的制度分类广西在线咨询 2021-11-10公司规章制度涉及面广,包括企业管理制度、组织管理制度、办公总务管理制度、财务管理制度、会计管理制度、人事管理制度、员工服务管理制度、员工培训制度、员工福利管理制度、生产管理制度、设备管理制度、质量管理制度、采购管理制度、仓储管理制度、销售管理制度、代理连锁业务管理制度、广告策划制度、CI管理制度、进出口管理制度、工程管理制度、信息管理制度、安全生产管理制度、应急预案、危险化应急预案、公司产品、技术