1、加快应收账款的归集,推迟应付账款的支付。
为了加快收款速度,企业可以尝试以下方法:缩短现金周转周期,压缩收款流程,实现现金的集中管理,加快应收账款的回收,企业也希望在不损害自身信用状况的前提下,尽可能推迟应付账款的支付。企业控制支付的主要方法有使用浮动存款、采用承兑汇票、设立单独支付账户、设立零余额账户、远程支付等;二是实现盈利能力和流动性的统一。
现金的最佳持有也是现金管理的重要组成部分。一旦出现现金盈余,企业应根据各种证券的安全性、流动性、盈利能力和到期日选择合适的投资组合。第三,原材料的付款应尽量推迟。
对于下游原材料企业来说,除了第一次合作,为了表现诚意,他们需要提前付款。在未来的合作中,他们可以尝试在付款前修改付款条件。当然,在签订付款协议后,一定要按规定办事,并在货到后30天内付款,以免一再拖延,以免影响公司的付款信用。第四,产品账要尽早收缴。
对于一个企业的客户来说,如果他们第一次购买该企业的产品,他们必须要求对方全额付款,然后提货。并随时记录每位客户的付款情况,制定相应的付款条件。对于信用良好的客户,可适当降低预付款比例,但最多不低于成本。一旦原有信用良好的客户出现违约行为,其信用等级会立即降低,提前还款比例会立即提高。这样,我们就可以给客户预警,把风险降到最低。尽量租用大型生产设备或固定资产。
我们经常看到,一些小企业赚钱后迫不及待地想买自己的工厂或大型设备,自己的工厂或大型设备建成后,往往被银行债务拖累。因此,企业急需的大型生产设备或资金量大、建设周期长的固定资产,必须尽量租用。这样,虽然短期内支付的租金相对较多,但能保持足够的现金流,支持企业稳健经营。6员工奖金应尽可能按季度发放。
员工的奖金一般可占员工年薪的20%-50%,奖金可按季按年发放。这样,资金就可以投入运营,避免员工频繁离职。7不要接受超过公司生产能力15%的大订单。
有时候,一个大订单被“砸”了,利润确实可观,诱惑也很多。不过,我们有必要看看这个馅饼是否大到可以掐死人,因为一个大订单需要大量的资金支持。当然,对于每个商人来说,轻易扔掉一大笔订单是不能容忍的。这时,我们可以考虑将部分订单转包给可靠的同行,这样转包出去的风险,吃到我们口中的蛋糕就能更甜更容易消化。
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