出纳取现金需要打借条吗？-法师兄

出纳取现金需要打借条吗？

来源：互联网时间： 2023-06-22 21:54:52 121 人看过

出纳提取备用金是，要填一张备用金提取单，提多少填多少。如用支票提取，将支票头贴在提取单上备用金是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。

备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；其他确需支付现金的支出等。

一、出纳取现金的流程

1.填写现金支票。单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，书写要认真，不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致；金额必须按规定填写，金额如有错误，不能更改，应作废重填；用途栏要填写真实用途，不得弄虚作假；签章必须与银行预留印鉴相符；支票背面要有取款单位或取款人背书。

2.向开户银行提交取款凭证。取款人持现金支票到开户银行后，向开户银行会计窗口提交现金支票，银行核对无误后付现金。

3.取款人收取现金后，应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。

4.取回现金后，应及时将现金存入保险柜内。

5.登记现金日记账，借方增加。

6.做凭证：借库存现金，贷银行存款。凭证后附支票票根。

从银行提取现金后，凭现金支票存根做原始凭证，编制记账凭证，登记现金日记账的借方；发生费用支出后，凭费用报销单做原始凭证，编制记账凭证，登记现金日记账的贷方，并按日结出余额，做到日清月结，账款相符。

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