上周偏股基金净值整体下行-法师兄

上周偏股基金净值整体下行

来源：互联网时间： 2023-06-06 15:42:46 281 人看过

沪深两市弱势盘整，上周总体小幅下跌。随着股市的调整，偏股型基金上周净值增长率也整体下行。根据银河证券基金三级分类标准，参与统计的238只标准股票型基金上周净值平均下跌0.94%，80只标准指数型基金平均下跌0.68%，43只偏股型基金(股票上限95%)净值平均跌幅0.80%，53只灵活配置型基金(股票上限80%)净值平均下跌0.70%。

具体到基金业绩上，上周策略、主题类指数基金大多呈现较强抗跌性，跌幅相对较小。上证大宗商品股票ETF及其联接基金以0.03%和0.11%的跌幅列标准指数型基金净值增长率前两位。业绩表现紧随其后的是以央企为投资主题的指数基金，如工银上证央企50ETF和长信中证央企100指数(LOF)上周净值分别下跌0.14%和0.32%，跌幅低于同类平均值。除此之外，尽管指数上周全面下跌，但仍旧有小部分股票型基金逆市上涨。共有12只标准股票型基金在上周实现净值正增长，其中鹏华盛世创新股票(LOF)、南方隆元产业主题股票和华商产业升级股票位列收益率排名前三，净值分别增长3.5%、1.94%和0.66%。

海外市场表现同样不甚理想。QDII基金方面，32只QDII基金上周净值平均下跌1.50%，仅有两只基金获得正收益，分别为银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)和诺安全球黄金(QDII-FOF)，同样均为主题投资基金。主要投资海外中国概念股的基金则表现较差。(银河证券宋楠)

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

股票
股票基金净值最高可以是多少呢

股票基金净值是无上限，无下限的。比如可以是10元，也可以是1000元。下限是不固定的，0.1元也有可能，0.01元也有可能。基金净值的计算公d 式为：基金净值=基金资产净zhi值/基金总份额。对于相同时间成立的不同基金，一般业绩越好的净值也越高，理论上来说基金净值的增长是没有上限的，一只基金的净值即使已经处在高位了，后市仍然有很大的上涨空间。以股票型基金为例，如果股票持仓出现超涨的情况，那么基金经理可能会考虑优化持仓结构，卖掉贵的股票，再重新买进便宜的股票。一、私募基金如何赎回呢封闭期是指一只基金停止“申购与赎回“；开放期相反，备案时结构设计就明确了是按月，季，年度开放，且一般只开放一天。认购费，指投资者在基金发行募集期内购买基金单位时所交纳的手续费，目前国内通行的认购费计算方法为：认购费用=认购金额×认购费率，净认购金额=认购金额-认购费用；认购费费率通常在1%左右，并随认购金额的大小有

2023-04-10

143人看过
股票
基金净值缩水基民很受伤

如果手头再有闲钱，说啥也不能买基金了。近日，记者在采访过程中，听到不少江城基民这样放话，言语之中无不充满对当前基金表现的失望。东北证券（000686股吧,行情,资讯,主力买卖）光华路营业部王景华告诉记者，截至5月底，据净值统计数据显示，有7只基金单月净值跌幅在10%左右。就单位净值来看，除去52只今年成立的新基金以及去年12月成立尚在建仓期的基金，共有302只老基金单位净值位于面值以下，甚至有6只基金单位净值不足0.5元。所有开放式基金中，八成以上基金今年的净值增长率都已经告负。自5月以来，729只基金中，共有347只跌幅超过5%，以股票型、偏股混合型、配置混合型和指数型基金居多。其中股票型最为惨重，几乎全军覆没。王景华认为，大盘表现弱势，个股纷纷回调，作为股票型基金的净值出现下跌，也是很自然的。今年的市场以震荡为主，基金要想实现正收益还是比较难的。未来股票市场本身就很难做，所以依赖股票赚

2023-06-06

270人看过
法律综合知识
什么是基金份额净值？

基金的份额净值是指每一个单位基金的价值，计算的方法是把基金资产的总净值除以基金的单位总数，其中基金资产的总净值指的是将基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其它投资的价值总和，减去基金运作时所形成的负债所得到的数值。计算公式：1、基金份额净值基金份额净值＝（基金总资产—基金总负债）／基金总份额其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。2、基金份额累计净值基金份额累计净值＝基金份额净值＋历次分红累计值

2024-04-07

83人看过
合同生效
基金净值什么时候公告

《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。1）基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。2）对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。3）对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。4）在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。什么是基金净值基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价

2023-05-01

349人看过

合同期限
基金收益和基金净值有什么区别

一、基金收益和基金净值有什么区别基金收益是基金资产在运作过程中所产生的各种收入。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息收入、买卖证券价差、银行存款利息、买入返售证券收入和其他收入。在基金运行中，需要对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产的公允价值，基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债就是基金资产净值，基金资产净值除以基金当前份额，就是通常意义上的基金(份额)净值。基金分红并不意味着基金净值必然降低到1元左右，如：某基金净值为1.6元，但其年(份额)收益只有0.3元，这样他分红只有0.27元，分红之后基金净值降为1.33元。二、基金的分类有哪些1、按运行方式分类按照运作方式的不同，将基金分为封闭式基金、开放式基金。封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但

2023-06-02

200人看过
基金份额
基金份额净值如何计算

估值的具体方法主要包括：1.上市流通的有价证券，以估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值;估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。2.未上市的股票分两种情况：本上市流通的属于增发新股或配股的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价计算，该日无交易的，以最近一日的市价计算;未上市流通的属于首次公开发行的股票以其成本价计算。3.未上市国债及银行存款，以本金加计至估值日止应计利息额计算。4.配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额计算;如果市价低于配股价，按配股价计算。5.未上市的其它证券以其成本价计算。6.派发的股息红利、债券利息，以至估值日为止的实际获得额计算。7.基金合同规定的其他方法。可以从基金资产总值中减去的负债和费用主要包括：应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应交税金、其他应付款等。基金份额申购赎回价格的计算基金

2023-06-28

84人看过
股票
八成股票型基金净值跌破1元4只基金跌破0.4元

随着股指的持续走低，基金净值也在不断地刷新着新低。晨星最新一期开放式基金业绩排行榜显示，目前的股票型基金中，已经有超过八成净值跌到了1元面值以下，其中，4只基金还沦为了3毛基金。晨星网站最新公布的数据显示，截至10月24日，在212只股票型基金中，仅有40只基金净值在1元以上，其中，6只基金单位净值在2元以上，有34只单位净值在1元-2元之间；172只基金净值跌破1元，其中，27只基金单位净值在0.8元-1元之间，55只基金的单位净值位于0.6元-0.8元之间，单位净值在0.4元-0.6元的基金有86只，单位净值低于0.4元的有4只基金。基金单位净值最高的是华夏大盘精选、上证180ETF，这两只基金的单位净值均高于4元，分别为4.295元和4.154元，在今年以来总回报率的排名中分列第1名和184名。基金单位净值最低4只股票型基金分别是国泰沪深300、天治核心成长、海富通股票、新世纪优选分

2023-06-06

226人看过
封闭式基金
什么是基金单位资产净值

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。单位基金资产净值原则1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，

2023-06-12

308人看过

经理
投资私募基金净值怎么算

一、私募基金净值怎么算？基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。二、如何查询私

2023-02-15

92人看过
法律综合知识
银行净值型理财产品和基金的区别

一、银行净值型理财产品和基金的区别（一）主体不同。银行理财产品的主体是银行，是由银行募集资金。基金的主体是基金公司，由基金公司募集资金。（二）主体不一样，监管单位也不同，银行的监管机构是银监会，银行监管较为宽松。而基金的监管机构是证监会，从设立到运作的整个过程都是比较严格的监管。基金募集的资金需要存管在银行，先由基金经理制定投资策略之后，再由银行直接把钱投向具体的产品。基金公司不会直接接触到投资者的钱。虽说银行发行理财产品也需要找银行托管，但很多银行都是由自家银行进行托管。（三）风险不同。虽说这两者的投资范围基本相似。但是由于产品的侧重点不一样。所以，导致最后的风险有所不同。银行理财产品偏向于投资一些固定收益类的低风险的产品，收益比较固定，风险比较低。而目前市场上的基金，以偏股型的基金居多，主要投向就是股市，风险比较大。当然，风险和收益是正相关的，这也意味着基金的收益比银行理财产品高一些。

2021-11-30

225人看过
基金投资
[基金]基金日净值增长率应该怎样计算？

问：为什么我用今天的基金净值减去昨天的基金净值，得出的日净值增长率跟你们表中的不一样呢？能否请专家解答一下？答：按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝［今日净值－（昨日净值－分红）］/（昨日净值－分红）。前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上述标准结果有些误差。银河证券基金研究中心的基金净值增长率结果严格依照证监会标准计算，在5年的时间中每日接受基金公司和基金投资者的检验，是目前国内最准确和全面的基金业绩跟踪数据之一，投资者可以放心使用。主持专家/中国银河证券研究中心基金研究部研究员(中国银河证券研究中心)

2023-04-24

96人看过
基金份额
基金份额和基金净值分别是什么意思？？？

一、基金份额和基金净值分别是什么意思？？？基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。什么是基金净值基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。二、基金份额净值计价错误当基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当采取以下措施予以处理:1.应当立即纠正。即对会计记录、财务会计报告、中期和年度基金报告、基金份额净值公告以及其他基金信息资料中错误的基金份额净值改为正确的基金份额净值。2.采取合理的措施防止损失进一步扩大。基金管理人发现基金份额净值计算错误时，应当立即通知基金托管人以及基

2023-06-06

426人看过

经理
如何看基金净值和赎回价格

一、如何看基金净值和赎回价格基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。开放式基金按照金额申购、份额赎回的方式进行。申购开放式基金单位的份额和赎回基金单位的金额依据申购赎回日基金单位资产净值加、减有关费用计算。由于作为计算申购和赎回价格依据的当

2023-06-02

187人看过
经理
莫以净值高低预测基金分红

年初正值基金分红密集期。长盛基金客服中心就投资者关心的分红方面的问题予以解答，供投资者参考。问：基金分红情况。是否实现收益才是决定分红的重要因素，净值高并不表明基金就要进行分红，只有基金经理卖出股票，兑现了收益，这只基金才具备分红的条件。问：什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日？答：权益登记日指注册登记人确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益，权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。红利发放日指向投资者派发红利的日期。选择红利再投资的投资者，所获得的基金份额将按公告除权后的基金份额净值为基准计算投资者的再投资份额；选择现金分红的投资者，其分红资金将于红利发放日从基金托管账户划出。问：在基金分红之前何时修改分红方式才可能生效？答：分红方式修改属于交易类业务，T+1才能确认是否修改成功

2023-04-24

233人看过