储备基金的管理制度是什么-法师兄

储备基金的管理制度是什么

来源：互联网时间： 2023-05-08 10:21:03 208 人看过

（1）企业各部门填写《零用金借款单》。一方面，财务部门审核其零星支出，以便于管理；另一方面，财务部门用这张单据支付现金。（2）各部门零用金一般不得超过规定数额。如有特殊需要，须经企业部门经理批准。

（3）各部门取得的零用金借款正式发票，应定期送财务部零用金经理（柜员），以冲抵借款金额或补充零用金。（1）零用金的收付应建立“零用金”账户，并编制“每日收付明细表”交经理核对。（2）根据取得的发票，定期编制储备基金支出清单，及时反映储备基金支出情况。（3）零用金账户应按月结算。

（4）收银员应妥善保管与零用现金有关的各种票据。无论采取何种方式管理储备基金，都要严格执行储备基金的预借、使用和报销程序。

3。准备金的垫付、使用和报销流程。准备金核算（1）预付、补足准备金时借款：其他应收款-准备金时借款：银行存款时借款：生产费用，管理费用借款：其他应收款-准备金（3）收回准备金余额时借款：库存现金借款：其他应收款-备用金

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