向合格投资者公开发行公司债券的条件是哪些-法师兄

向合格投资者公开发行公司债券的条件是哪些

来源：互联网时间： 2023-06-21 17:01:30 184 人看过

向合格投资者公开发行公司债券的条件：

1、股份有限公司的净资产额不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币6000万元。

2、累计债券总额不超过净资产的40%。

3、公司3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息。

4、筹资的资金投向符合国家的产业政策。

5、债券利息率不得超过国务院限定的利率水平。

一、不低于人民币多少可以发行可转债？

股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元可以发行可转债。发行可转债的具体条件如下：1、最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%。3、最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。

二、公司债的发行程序

发行公司债券的主要程序有：

1.作出决议或决定。股份有限公司、有限责任公司发行公司债券，由董事会制订方案，股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券，应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。

2.申请发行。作出决议或者决定后，必须依照公司法规定的条件，向国务院授权的部门提交规定的申请文件。

3.经过批准。国务院授权的部门依照法定条件负责批准公司债券的发行，该部门应当自受理公司债券发行申请文件之日起三个月内作出决定;不予审批的，应当作出说明。

4.公告募集办法。发行公司债券申请经批准后，应当公告债券募集办法;在募集办法中应当载明相关事项。

5.公司债券的载明事项。公司发行公司债券，必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项，并由董事长签名，公司盖章。

6.公司债券存根簿。公司发行公司债券应当置备公司债券存根簿。

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