发行公司债券的请示报告
国家发展和改革委员会:
××电力集团公司(以下简称“集团公司”)是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点企业,根据电力基础产业发展战略要求以及集团公司电源基本建设项目资金需求,我集团公司向贵委提出发行××万元人民币企业债券发行规模。根据贵委发改财金[200×]××号文件通知要求,现报送我公司拟发行的200×年××电力集团公司企业债券发行方案,基本概要如下:
一、发行主体:××电力集团公司。
二、债券名称:200×年××电力集团公司企业债券(简称“××债”)。
三、发行规模:人民币××万元。
四、债券期限:××年。
五、债券利率:固定利率,年利率为×%(或采用浮动利率,票面年利率为基准利率与基本利差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日一年期整存整取定期储蓄存款利率;基本利差为×%,在本期债券存续期内固定不变)。本期债券固定利率(或浮动利率)采用单利按年计息,每年付息一次,不计复利,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
六、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。
七、发行方式:实名制记账式企业债券,投资人认购的本期债券在××登记结算有限责任公司开立的一级托管账户或在本期债券的二级托管人处开立的二级托管账户中托管记载。
八、承销方式:承销团余额包销。
九、发行范围及对象:本期债券通过承销团设置。的发行网点和在××省、××市……设置的零售营业网点公开发行,持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)及境内法人(国家法律、法规禁止购买者除外)均可购买。
十、承销团成员:主承销商为××证券有限责任公司,副主承销商为××证券股份有限公司、……、××证券有限责任公司,分销商为××证券有限责任公司、……、××证券有限责任公司。
十一、债券担保:××对本期债券本息提供全额无条件不可撤消连带责任担保。
十二、信用级别:经××资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为××级。
十三、募集资金投向:用于××、……、××电站项目建设。
十四、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本。
十五、还本付息时间:××年××月××日
十六、转让与交易:经有关主管部门批准后,将尽快安排在××证券交易所挂牌上市。
十七、税收事项:本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定,由投资者自行承担。
以上妥否,请批示。
××电力集团公司
二00×年××月××日
-
公司债券该怎么发行如何发现公司债券
175人看过
-
批准公司债券发行申请
217人看过
-
申请公开发行公司债券要报送哪些文件
168人看过
-
什么是公司发行债券?上市公司发行债券有什么好处
50人看过
-
公司债券的风险揭示
475人看过
-
债券发行人申请办理企业债券和公司债券发行登记提供的材料
163人看过
有限责任公司是一种公司组织形式,它通常由一定数量的股东共同出资设立,以其全部财产承担有限责任。公司的股东人数和注册资本等都有一定的限制,公司的组织机构通常由股东大会、董事会、监事会组成。 有限责任公司的特点包括: 1、公司的资本不必划分为等... 更多>
-
公司法发行公司债券的程序是什么,公司债券的发行程序是怎么规定的浙江在线咨询 2022-02-15一、作出决议或决定 股份有限公司、有限责任公司发行公司债券,由董事会制订方案,股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券,应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。 二、申请发行 公司在作出发行公司债券的决议或者决定后,必须依照公司法规定的条件,向国务院授权的部门提交规定的申请文件,报请批准,所提交的申请文件,必须真实、准确、完整。向国务院授权的部门提交的申请文件包括:公司登记证明、公司章程
-
如何发行债券,发行的公司债券能否回购?浙江在线咨询 2022-10-28一、如何发行公司债权公司债的发行程序主要包括: 1、公司董事会制订发行公司债券的方案; 2、股东大会审议通过公司债券发行方案; 3、公司向国务院证券管理部门报请批准; 4、公告公司债券募集办法; 5、证券经营机构承销发售公司债券; 6、公众应募、缴款并领取债券; 7、置备公司债券存根簿。二、发行的公司债券能否回购发行的公司债券可以回购,但是需符合一定的回购条件,就连交易单位都有明确的限制。1、回购
-
员工哺乳假的请示报告怎么写北京在线咨询 2022-08-30尊敬的公司领导及主管: 我是公司的××部门××职位的××,已于××年×月×日生育宝宝,并从×月×日至×月×日已休产假×个月。但是由于本人家住地离公司较远,且孩子较小,中途回家哺乳不方便,同时生育后身体恢复状况不佳,精神状态也不是非常稳定,医生建议我继续休假一段时间。为了不耽误公司的各项工作的开展,现申请休哺乳假×个月(×月×日—×月×日)。恳请领导批准为盼! 申请人:×× ××年×月×日
-
申请成立xx院请示报告怎么写?江西在线咨询 2022-11-01利请求书一、实用新型专利请求书、现将本文书的制作要点介绍如下:1.包括发明专利请求书、外观设计专利请求三种格式,并符合填表注意事项中所列各项要求。2.填写时应严格按照格式。3.随专利请求书应附送法律要求的其他申请文件
-
公司债券是什么,发行公司债券的主体有哪些?哪些企业需要发行债券福建在线咨询 2022-03-05公司债券是指公司依照法定程序发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券。发行公司债券是公司筹集资金的一项重要手段,公司债券主要特点为:有偿还性,它是一种信用工具,发行人承诺在预定日期偿还本金并支付利息;有流通性,公司债券可以转让;比较安全,公司债券与公司业绩没有直接联系,与股票相比,风险较小;收益比较稳定,因为它有固定的利率,定期获得利息,还可以在流通中赚取价格差额。发行公司债券的主体,也就是具有发