1。在总经理领导下,开展财务工作,组织部门内的业务分工,明确会计人员的职责范围,研究安排各项具体的财务会计工作。2加强财务管理,严格控制费用,监督本单位生产部门,减少材料消耗,严禁材料浪费,节约开支,降低成本,提高经济效益。建立健全财务会计制度,运用财务会计数据分析经济活动。4办理向银行借款的各项手续,并组织监督落实。加强往来账管理,及时提供客户付款信息,配合总经理、出纳收款,加快资金回笼,及时与供应商核对账目,安排材料付款,加快资金周转,提高资金使用效果。6参加公司经营管理会议,参与经营决策,充分利用会计资料,分析经济效益,预测经济前景,为公司领导决策提供可靠、有用的信息,做好领导的顾问和助手。负责向公司领导汇报财务状况和经营成果,并对财务状况进行说明。8。负责保管重要会计资料档案,做好调查记录。负责对外提供会计报表和资料,并签字盖章,按会计制度和规定时间及时报送各级主管部门。第二条设会计岗位负责人1人。按照有关企业会计制度,设置会计科目,建立总账户,并进行结算、核对,确保账目的一致性。
2。负责按时、按质、按量提交所有内部报告。负责库存原材料、半成品、辅助材料、产成品、固定资产、低值易耗品、包装、在制品、制造费用、生产成本的核算。4提出改进公司存货、资产或管理问题的建议和措施。编制利润表、资产负债表、现金流量表(年报)。负责总帐的登记,办理总经理和财务部负责人交办的临时业务。第三条根据各级监事签字认可的票据,设立会计人员一名,并填写会计凭证。登记存货、销售、费用、往来账,并准备详细报表。
3。每月5日前向主管会计提交详细报表。
4。负责财务部主管交办的临时业务。第四条设立出纳岗,办理现金收支和银行结算业务。每项业务必须经会计人员审核,并制作会计凭证,出纳方可办理资金收付。会计凭证必须加盖“现金收据”、“现金付款”、“银行收据”、“银行付款”印章,不得作为库存现金使用,不得挪用现金,严格控制空白支票的签发。因特殊情况需要签发转账支票而不填写金额的,必须在支票上注明收款人姓名、用途、签发日期、限额和报销期限。登记现金及银行存款日记账时,应根据填妥的收付凭证,逐笔登记现金及银行存款日记账,并每日结清余额。要确保账实相符。月末需编制“银行余额调整表”。对于欠账,要及时查询。要保留手头现金和有价证券,就必须确保资金的安全和完整。如有短缺,有必要承担赔偿责任。4妥善保管印章,严格按规定用途使用。签发支票所用的各种印章,不得由出纳单独保管。处理销售资金的结算业务,配合相关部门及时催收销售款项。出纳对每一笔业务的收款都要开具收据,也就是说会计要准备会计凭证,以便及时记账。
7。处理总经理和财务主管交办的临时事务。第五条商店有五名店主。
1。按采购商品、产成品、原材料、半成品、辅助材料的名称、规格进行明细核算。
2。根据材料收发单的数量和质量,认真收发材料,手续齐全。
3。每天根据材料收发单登记明细账簿,结清余额。
4。收发单应及时提交财务部。5。按规定时间填写盘点表。
6。对手续不全的收分业务,库管员有权拒绝办理,但需经办人说明,并按规定办理手续。
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