1。在总经理领导下，开展财务工作，组织部门内的业务分工，明确会计人员的职责范围，研究安排各项具体的财务会计工作。2加强财务管理，严格控制费用，监督本单位生产部门，减少材料消耗，严禁材料浪费，节约开支，降低成本，提高经济效益。建立健全财务会计制度，运用财务会计数据分析经济活动。4办理向银行借款的各项手续，并组织监督落实。加强往来账管理，及时提供客户付款信息，配合总经理、出纳收款，加快资金回笼，及时与供应商核对账目，安排材料付款，加快资金周转，提高资金使用效果。6参加公司经营管理会议，参与经营决策，充分利用会计资料，分析经济效益，预测经济前景，为公司领导决策提供可靠、有用的信息，做好领导的顾问和助手。负责向公司领导汇报财务状况和经营成果，并对财务状况进行说明。8。负责保管重要会计资料档案，做好调查记录。负责对外提供会计报表和资料，并签字盖章，按会计制度和规定时间及时报送各级主管部门。第二条设会计岗位负责人1人。按照有关企业会计制度，设置会计科目，建立总账户，并进行结算、核对，确保账目的一致性。

2。负责按时、按质、按量提交所有内部报告。负责库存原材料、半成品、辅助材料、产成品、固定资产、低值易耗品、包装、在制品、制造费用、生产成本的核算。4提出改进公司存货、资产或管理问题的建议和措施。编制利润表、资产负债表、现金流量表（年报）。负责总帐的登记，办理总经理和财务部负责人交办的临时业务。第三条根据各级监事签字认可的票据，设立会计人员一名，并填写会计凭证。登记存货、销售、费用、往来账，并准备详细报表。

3。每月5日前向主管会计提交详细报表。

4。负责财务部主管交办的临时业务。第四条设立出纳岗，办理现金收支和银行结算业务。每项业务必须经会计人员审核，并制作会计凭证，出纳方可办理资金收付。会计凭证必须加盖“现金收据”、“现金付款”、“银行收据”、“银行付款”印章，不得作为库存现金使用，不得挪用现金，严格控制空白支票的签发。因特殊情况需要签发转账支票而不填写金额的，必须在支票上注明收款人姓名、用途、签发日期、限额和报销期限。登记现金及银行存款日记账时，应根据填妥的收付凭证，逐笔登记现金及银行存款日记账，并每日结清余额。要确保账实相符。月末需编制“银行余额调整表”。对于欠账，要及时查询。要保留手头现金和有价证券，就必须确保资金的安全和完整。如有短缺，有必要承担赔偿责任。4妥善保管印章，严格按规定用途使用。签发支票所用的各种印章，不得由出纳单独保管。处理销售资金的结算业务，配合相关部门及时催收销售款项。出纳对每一笔业务的收款都要开具收据，也就是说会计要准备会计凭证，以便及时记账。

7。处理总经理和财务主管交办的临时事务。第五条商店有五名店主。

1。按采购商品、产成品、原材料、半成品、辅助材料的名称、规格进行明细核算。

2。根据材料收发单的数量和质量，认真收发材料，手续齐全。

3。每天根据材料收发单登记明细账簿，结清余额。

4。收发单应及时提交财务部。5。按规定时间填写盘点表。

6。对手续不全的收分业务，库管员有权拒绝办理，但需经办人说明，并按规定办理手续。