1。利润不是现金,而是会计处理。会计比你想象的要复杂。利润不能用来付账。事实上,利润会让你不那么警觉。如果你付账单而你的客户不付账,公司很快就会陷入困境。你可能赚了钱,但实际上你没有拿到钱。
2。现金流量无法直观判断。不要试图用你的头脑来计算,有销售不一定意味着你有钱,有支出也不一定意味着你已经为此付出了代价。在存货转换成销售成本之前,你通常需要购买、支付和储存存货。
3。增长消耗现金。这听起来很可笑。对一家公司来说,最好的时候可能是最坏的时候。当我们的销售业绩翻了一番时,也是我们经营最困难的时期。公司几乎倒闭了。我们提前两个月开工,但六个月后拿到了销售款。把发展带进来就像特洛伊木马,解决方案中也潜藏着问题。是的,你当然希望公司发展。我们都想扩大业务,但我们必须小心,因为增长需要现金。这属于营运资金问题。你发展得越快,你的融资能力就越强。
4。B2B(企业对企业)销售消耗现金。有一种简单的观点认为销售意味着金钱,但是当你做一个直接销售给另一个终端企业的生意时,很少有那么简单。你将货物或服务连同发票一起寄出,而另一方付款的时间较晚,通常是几个月后。那些企业都是好客户,你不能经常要求付款,否则他们可能再也不会光顾你了,你只能等待。当你把东西卖给经销商时,他就把它转售给零售商。如果你幸运的话,你通常会在4到5个月内拿到钱。
5。库存消耗现金。在销售之前,你必须购买或生产你的产品。很可能你刚刚开始销售产品,而你的供应商已经要求你付款了。这是一个简单的经验法则。库存每多出一美元,你就会损失一美元现金。营运资金是你最好的生存能力。从技术上讲,营运资金是一个会计术语,它代表流动资产的剩余部分减去流动负债。实际上,它是一种银行存款,可以用来支付运营成本和费用,并等待客户购买库存后再还款。
7,“应收账款”可以用四个字母表示。客户欠你的钱叫做“应收账款”。这里有一种快速的现金计划方法,即“应收账款每多出1元,你就会损失1元现金”。
8。银行家不喜欢惊喜。提前计划,你不能当场和银行打交道。如果你认为公司前途光明,那么在新产品受阻或客户无法按时付款时,你越早带着财务报表和现实计划去银行,对你就越好。
9。重点关注三个重要指标。收款天数衡量您收款所需的时间。库存周转率衡量库存占用营运资金和现金流的时间。”“付款日”是指从收到货物到向供应商付款的时间。始终监控这三个非常重要的现金流信号,提前一年制定计划,然后与实际情况进行比较。
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