外债转贷外汇管理规定通知-法师兄

外债转贷外汇管理规定通知

来源：互联网时间： 2023-06-08 19:41:39 334 人看过

国家外汇管理局关于印发《外债转贷款外汇管理规定》的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：

为完善外债转贷款的登记和汇兑管理，简化外汇管理程序，国家外汇管理局制定了《外债转贷款外汇管理规定》(见附件1)。现就有关事项通知如下：

一、取消外债转贷款(以下简称转贷款)在外汇局环节的逐笔登记和汇兑审批，实行转贷款债权人集中登记。

二、取消转贷款账户开立核准。转贷款债务人可凭开户申请和转贷款协议直接向银行申请办理开户手续。

三、允许转贷款债权人或转贷款债务人凭转贷款协议等凭证直接到开户银行办理境内相关资金划转。

四、取消政策性转贷款结汇核准。转贷款债务人获得的政策性外债转贷款外汇资金，可凭转贷款协议和结汇申请直接到开户银行办理结汇手续。转贷款债务人获得的商业性外债转贷款外汇资金，不得办理结汇。

五、取消转贷款项下还本付息及购汇核准手续。转贷款债务人凭转贷款协议和还款通知书等凭证直接到银行办理还款手续。

六、在自愿达成协议的前提下，转贷款债权人或债务人(最终债务人除外)可持相关证明等材料代下级债务人直接到银行统一办理结汇和购汇手续。

七、本通知自2014年3月1日起施行。以前相关规定与本通知不一致的，以本通知为准，附件2所列法规同时废止。

八、各分局、外汇管理部收到本通知后，请及时转发所辖中心支局、支局和银行，并抄送当地财政部门，应认真清理外债转贷款业务数据，做好新旧政策的衔接工作。执行中若遇问题，请及时与国家外汇管理局资本项目管理司联系。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债权人相关文章

借款
国家外汇管理局关于短期对外借款实行余额外债管理的通知

发布部门:国家外汇管理局发布文号:为加强对短期外债的管理，保持合理的外债结构，有效地利用短期外债，支持出口创汇，经研究决定，短期对外借款实行余额外债管理。现就有关问题通知如下：一、短期对外借款系指境内机构向境外机构或境内外资、中外合资银行借用一年期以内（含一年）的外汇商业信贷。二、中国人民银行根据全国的外债结构、偿债能力以及为发展出口所需的外汇周转资金的需求情况，确定全国短期外债控制规模。三、国家外汇管理局根据各省、自治区、直辖市、计划单列城市、经济特区的出口创汇能力、短期外汇资金需求以及上一年短期对外借款的使用和管理情况，核定下达短期对外借款余额控制指标。指标由国家外汇管理局各省、区、市分局管理。国家外汇管理局根据经营外汇业务的银行的外汇自有资金与资产比例、资金来源、经营情况、偿还能力，核定下达银行短期对外借款余额控制指标。四、短期对外借款余额控制指标，按年度进行调整。短期对外借款月末余

2023-06-05

133人看过
境外投资
国家外汇管理局关于调整部分境外投资外汇管理政策的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为适应对外经济发展的需要，完善鼓励境外投资的配套政策，便利境内投资者开展跨国经营，国家外汇管理局决定调整部分境外投资外汇管理政策。现就有关事项通知如下：?一、本通知所称境外投资是指我国境内各类法人(以下简称境内投资者)通过新设(独资、合资、合作等)、收购、兼并、参股、注资、股权置换等方式在境外设立企业或取得既有企业所有权或管理权等权益的行为。?二、境外投资应当符合国家境外投资产业政策，有利于促进生产要素跨境流动和优化配置。境内投资者到境外投资的项目须经有关主管部门核准。?三、境内投资者到境外投资所需外汇，可使用自有外汇、人民币购汇及国内外汇贷款。自2006年7月1日起，国家外汇管理局不再对各分局(外汇管理部)核定境外投资购汇额度。境内投资者的境外投资项目经有关主管部门核准后，按照现行外汇管理有关规定办理

2023-06-06

348人看过
信托投资公司
外汇管理局关于调整债务结构降低外债利率的通知

发布部门:国家外汇管理局发布文号:（95）汇资函字第121号近来美元相对一些西方主要货币大幅度贬值，某些国家为调整汇率的变化相应降低了官方利率，从而推动了资本市场的好转。针对国际资本市场这种有利的变化，为降低筹资成本，应对现有外债结构进行利率调整。现将有关的事宜通知如下：一、请各有关单位对现有外债的利率情况进行调查和分析，并将高于当前国际市场利率的债务情况列出清单，并提出还款意见上报我局。进行利率调整的债务是指能够在原债务期限不延长，规模不增大的前提下借低利率债务提前偿还高利率的债务。二、根据银发（1995）105号文有关精神，原则上应筹借国家外汇储备作为资金来源进行债务结构调整。储备存款币别主要是美元。三、借低还高债务按借用国际商业贷款程序报批。四、筹借国家外汇储备，不作为外债进行登记。直接用款单位可视同外债转贷款进行登记。五、国际信托投资公司调整债务结构，借用国家外汇储备的，应通过当地

2023-06-05

181人看过
债权人
国家外汇管理局关于补办外债登记手续的通知

发布部门:国家外汇管理局发布文号:国务院各部委、各专业银行、交通银行、中信实业银行、中国国际信托投资公司、中国银行信托咨询公司、中国对外经济贸易信托投资公司、中国工商银行信托投资公司、中国新技术创业投资公司、中国农村发展信托投资公司：国家外汇管理局于1987年和1989年先后公布了《外债统计监测暂行规定》（简称《规定》）和《国家外汇管理局关于外汇（转）贷款登记管理办法》（简称《办法》）。上述《规定》和《办法》公布以来，大部分借款部门都能及时办理外债登记手续，但也有部分外债、外汇（转）贷款使用单位至今仍未到外汇管理局办理登记手续，外汇债务漏登记和补登记现象时有发生。为了保证国家外汇管理局准确及时地向国务院和有关领导报告外债信息，现将有关规定重申如下：一、境内机构借用外债、外汇（转）贷款均须在规定的期限内到当地外汇管理局办理登记手续，领取《外债登记证》和《外汇（转）贷款登记证》。二、借用外债的

2023-06-07

299人看过

外商投资企业
境内外投资管理规定：外汇管理及政策

国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）对境内机构境外直接投资的外汇收支、外汇登记实施监督管理。境内机构可以使用自有外汇资金、符合规定的国内外汇贷款、人民币购汇或实物、无形资产及经外汇局核准的其他外汇资产来源等进行境外直接投资。境内机构境外直接投资所得利润也可留存境外用于其境外直接投资。上款所称自有外汇资金包括：经常项目外汇账户、外商投资企业资本金账户等账户内的外汇资金。国家外汇管理局可以根据我国国际收支形势和境外直接投资情况，对境内机构境外直接投资外汇资金来源范围、管理方式及其境外直接投资所得利润留存境外的相关政策进行调整。境外就业中介机构申请材料式样申请材料目录一、省、自治区、直辖市劳动保障部门报劳动保障部请示（附件一）二、境外就业中介机构资格申请表（附件二）三、法定代表人、主要负责人、主要工作人员的简历和有关资格证明（附件三）四、合法有效的企业名称预先核准通知书或企业法人营业执照

2023-07-07

156人看过
借款
外汇（转）贷款登记管理办法

第一条为了加强外债的宏观管理，提高地方和部门对使用外汇资金的决策能力，根据国务院(关于加强借用国际商业贷款管理的通知)规定的“进一步完善外债登记和统计监测系统。不论是直接从境外筹借，还是国内转贷款，均要列入国家的外债统计监测系统，进行登记”的要求，制定本办法。第二条本办法的外汇(转)贷款(以下简称转贷款)是指境内单位使用的以外币承担的具有契约性偿还义务的下列外汇资金：1.国际金融组织转贷款和外国政府转贷款;2.国际金融转租赁和国内外汇租赁;3.国内银行及非银行金融机构的外汇贷款;4.其它形式的转贷款。第三条国家对转贷款实行全面的登记管理制度。国家外汇管理局及其分局(以下简称外管部门)负责转贷款的登记、管理和还本付息的审批工作。第四条凡使用转贷款的单位，应在每笔借款合同或转贷的议签定后的十天之内，持生效的合同或转贷协议副本，到所在地外管部门办理转贷款登记手续，领取转贷款登记证。第五条支用转贷

2023-05-03

489人看过
有期徒刑
违反外汇管理规定罪认定

认定：非法买卖外汇二十万美元以上的或者非法所得五万元人民币以上的。公司、企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得五十万元人民币以上的，以及居间介绍骗购外汇一百万美元以上或者违法所得时万元人民币以上的都构成犯罪。倒卖外汇非法经营罪数额认定非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。个人或者单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应当予以追诉：1、个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上；2、单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。未达到追诉标准的非法经营行为，只能以一般违法行

2023-07-03

495人看过
跨国公司
外汇局发布跨国公司外汇资金管理规定

为进一步促进贸易投资便利化，服务实体经济，国家外汇管理局(以下简称总局)修订了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》主要内容包括试点外债比例自律管理、优化国际主账户功能、简化账户开立要求、完善涉外收付款申报手续和加强事中事后管理等。国家外汇管理局关于印发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》的通知国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为进一步促进贸易投资便利化，服务实体经济，国家外汇管理局(以下简称总局)修订了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》。现通知如下：一、试点外债比例自律管理。跨国公司成员企业借用外债实行比例自律，主办企业可全部或部分集中成员企业外债额度；外债结汇资金可依法用于偿还人民币贷款、股权投资等；企业办理外债登记后可根据商业原则自主选择偿债币种。二、优化国际主账户功能。境内银行通过国际外汇资金主账户吸收的存款，可

2023-04-23

204人看过

股份
外汇局规范银行境外直接投资外汇管理公司股份转让

国家外汇管理局5日发布《关于境内银行境外直接投资外汇管理有关问题的通知》，明确境内银行纳入管理范畴，取消境内银行境外直接投资项下核准手续，以规范境内银行境外直接投资外汇管理，加强跨境资金流动监管和分析。《通知》明确将具有法人资格的境内政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、外资法人银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行等境内银行纳入管理范畴;取消境内银行境外直接投资项下购汇核准手续;明确境内银行境外直接投资外汇登记、变更、注销及结汇核准等业务的办理程序;规范境内银行境外直接投资前期费用汇出、利润汇回、减资、清算及转股等事项;明确境内银行在《通知》发布前已从事的境外直接投资活动应履行的登记备案手续。《通知》特别规定，境内银行境外直接投资产生的利润不得单独结汇，应纳入银行外汇利润统一管理，并按照规定办理结汇。境内银行将其境外直接投资获得的境外机构全部或者部分股权转让

2023-06-05

418人看过
承诺
国家外汇管理局、建设部关于规范房地产市场外汇管理有关问题通知

汇发[2006]47号为落实建设部等六部委发布的《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》(建住房［2006］171号)，促进房地产市场健康发展，现就规范房地产市场外资准入和管理所涉及的外汇管理事宜通知如下：一、境外机构在境内设立的分支、代表机构(以下简称“境内分支、代表机构”)在注册登记地购买符合实际需要的自用商品房应按以下规定办理：?(一)从境外汇入购房款的，应持以下文件向外汇指定银行申请，外汇指定银行进行真实性审核确认后，将购房外汇资金结汇后直接划入房地产开发企业的人民币账户：?1、商品房销售合同或预售合同；?2、境内分支、代表机构获准设立的批准文件和有效登记证明；3、房地产主管部门出具的该境内分支、代表机构在注册登记地购房的商品房预售合同登记备案等相关证明；?4、所购商品房符合实需自用原则的书面承诺。?房地产开发企业的经常项目外汇账户不得保留境内分支、代表机构境外汇入的购房款。?(

2023-06-10

296人看过
营业执照
外汇通知存款

适用对象/条件：贸易项下或者资本项下有外汇业务收支的企事业单位和经外汇管理局批准允许保留外汇的其他境内机构。办理提示：1、我行外汇通知存款为7天通知存款;2、最低起存金额为5万美元或等额其他外币，需一次存入;3、最低支取金额为1万美元或等额其他外币，提前支取时应将支取金额通知银行。4、在办理通知存款部分提取时，只能转账不得提取现金。办理材料：申请开立单位外汇通知存款账户的单位，如无外汇结算账户的，需提供以下材料：1、开立通知存款账户申请书;2、外汇管理局的开户核准件(如需要);3、营业执照或社团登记证等正本有效证件;4、组织机构代码证正本;5、法人身份证，如委托他人开户的，还需提供“委托授权书”及被委托人的身份证;6、印鉴卡。若个人名章为非该境内机构、驻华机构的法定代表人或单位负责人的，还需出具授权书。

2023-06-12

219人看过
集团公司
国家外汇管理局关于进一步改进贸易外汇收汇与结汇管理有关问题的通知

发布部门:国家外汇管理局发布文号:为进一步改进货物贸易(以下简称“贸易”)外汇收汇和结汇管理，便利企业正常资金使用，增强贸易外汇真实性管理的有效性，维护国际收支平衡，现就有关问题通知如下：一、国家外汇管理局各分局、外汇管理部(以下简称“外汇局”)对收汇单位贸易外汇实行分类管理。二、外汇局按年度对收汇单位进行考核，收汇单位存在下列情况之一的，列入结汇“关注企业”名单：(一)一年内贸易项下的收汇与同期贸易项下应收汇总额相差10％(含10％)以上的；(二)一年内因违反外汇管理规定受到外汇局处罚的；(三)根据信用记录、开业期限等，外汇局认为应列入“关注企业”名单的。三、对船舶、大型成套设备出口等在生产、经营和资金结算方面有特殊需要的收汇单位，以及一年内贸易项下的收汇与同期贸易项下应收汇差额不超过等值50万美元的收汇单位，经外汇局审核后，可适当放宽第二条第(一)项所列标准。四、取消贸易项下外汇收汇与

2023-06-05

432人看过

债权人
外债、外债转贷款及国内外汇贷款偿还核准手续

(一)办理所需材料1、申请报告(法人签字并盖公章);2、外债、外债转贷款登记凭证;3、外债、外债转贷款的签约情况表;4、债权人的还本付息通知书正本;“还本付息通知书”中必须写明该笔外债对应的外债编号以及到期日需偿还的本金、计息利率、本金提款日(系贷款第一次借入的日期，非贷款展期的日期)、贷款最终到期日、贷款天数、本次计息天数、计息基准天数(360天或365天等)、本次付息日期、利息额以及可能发生的相关费用等，并加盖贷款人有效印章。5、该笔贷款的所有借款借据(国内外汇贷款还款者须提供);6、债务人如需购汇还债(贷款)，须提交：(1)所有外汇帐户的上月对账单及当月发生额清单;(2)银行出具的无定期存款的证明;(3)公司出具的用以还贷的人民币来源的书面证明，并加盖公司公章;7、如付境外债权人利息，需提交税务局出具的完税凭证;8、外商投资企业外汇登记证;9、借款合同正本(国内外汇贷款及提前还款者须

2023-05-03

160人看过
预付款
国家外汇管理局发布《关于对贸易信贷外汇收付限额实行余额管理的通知》

为应对国际金融危机的负面影响，促进贸易便利化，国家外汇管理局（以下简称“外管局”）昨日发出通知，将对贸易信贷应收（付）外汇金额统一实施余额管理，企业贸易信用的应收、应付外汇金额，根据企业前12个月的出口收汇或进口付汇情况、企业的预收、预付、递延收汇或递延付汇登记情况以及贸易信用的控制比例确定。在贸易信用登记管理系统中办理提款登记的预付款、延期付款和预付款不足30000美元（含30000美元）的，不计入控制比例限额。递延托收暂不纳入控制比例限额一位股份制银行人士认为，自贸易信贷登记管理政策出台以来，由于国际收支状况的快速变化，国家外汇管理局已多次发出调整政策的通知，这给银行和企业的运营带来了诸多不便，增加了交易成本。建议在制定此类政策时增加政策灵活性贸易信贷控制比率由基本比率和调整比率组成。根据通知，预付款和延期付款的基本比例设定为30%，预付款的基本比例设定为10%。调整比例由国家外汇管理

2023-05-07

215人看过