远期结售汇如何运作-法师兄

远期结售汇如何运作

来源：互联网时间： 2023-05-07 14:52:38 459 人看过

长期结售汇申请条件

1.在经常项目下，任何能够按照《结算管理规定》办理结售汇的外汇收支，售汇付汇可以办理远期结汇和售汇业务。远期结售汇交易到期并交付时，客户应提供结售汇业务所需的所有有效凭证

2.资本项目下的远期结售汇仅限于以下方面：

偿还中国银行的外汇贷款

偿还海外贷款在国家外汇管理局登记的境外直接投资外汇收支在国家外汇管理局登记的外商投资企业外汇资本收益在国家外汇管理局注册的境内机构境外上市的外汇收入

国家外汇管理局批准的其他外汇收支

远期结售汇业务流程

<1。申请远期结售汇业务的客户应在中国银行开立相关账户

2.签订远期结售汇总协议。办理远期结售汇业务的客户应与中国银行签订远期结售汇汇汇总协议一式两份，客户和银行各执一份。客户申请远期结售汇时，应填写《远期结售汇委托书》，向中国银行提交《结售汇管理规定》要求的有效凭证；中国银行对委托书及相关凭证进行审核。客户委托的远期结售汇金额不得超过预期的外汇收付金额，交易期限也应与实际的外汇收付期限一致。中国银行确认客户委托有效后，客户支付相应保证金或扣除相应授信额度；交易结束后，中国银行应向客户出具“远期结汇/售汇交易确认书”

5.到期日审核和交付。到期日，中国银行将对客户提交的有效凭证和/或商业单据进行审核，并按照结汇、售汇、收付管理的相关规定与客户办理交割。如果客户因合理原因不能按时交货，则可申请延期

7.违约。如果客户未能完全履行合同，银行有权在最终结算日后主动关闭不良交易头寸

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