交易风险是指已达成协议但尚未结算的外币交易因汇率变动而产生外汇损益的可能性。它衡量特定汇率变动导致外汇损益的可能性。它衡量特定汇率变化对约定外币交易价值的可能影响，交易风险管理方法包括：

（1）远期市场对冲

通过签署协议，利用远期外汇市场防止汇率变化可能造成的损失对冲远期外汇合约，从而达到套期保值的目的。远期外汇合同反映了一种合同关系，即要求一方在未来特定日期以确定的汇率向另一方交付一定金额的某种货币，以换取另一种货币的特殊金额。至于履行合同的资金来源，可以是现有的或业务上的应收款项，也可以是没有资金的，必要时可以在即期外汇市场购买。通过远期市场套期保值，我们可以得到完全确定的现金流量值，但它可能不是最大值。使用远期市场套期保值的前提是必须有远期外汇市场。在现实世界中，任何货币都没有远期外汇市场（2）货币市场套期保值

在货币市场上通过短期借款建立匹配或抵销债权债务，以抵消外币应收款和应付款涉及的汇率变动风险。货币市场套期保值与远期市场套期保值密切相关，还涉及合同和履行合同的资金来源。然而，这是一份签订的贷款协议，即寻求货币市场对冲的公司需要从一个货币市场借入一种货币，在即期外汇市场将其转换为另一种货币，然后投资于另一个货币市场。至于履行合同的资金来源，无非是经营活动的应收账款或无资金来源。必要时，可在即期外汇市场购买。如果属于前者，则货币市场套期保值被“覆盖”；如果属于后者，货币市场套期保值就不是套期保值，仍然存在一定的风险。货币市场套期保值包括两个贷款交换和投资过程（即借贷）和两个货币市场。其套期保值机制在于两个货币市场之间的利率差与远期汇率上升（贴现）之间的关系。（3）期权市场套期保值根据外汇汇率变化趋势的预测，在外汇期权市场中，买入看涨期权或卖出期权，坐视外汇市场的变化，决定行使或放弃期权，以达到保值和盈利的目的。由于期权赋予买方的是权利而不是义务，因此当汇率改变为现有利润时，买方行使期权，当汇率不利时，买方放弃期权，以便坐着观望天空，确保收入底线，期望无限利润。如果跨国公司无法确定未来现金流是否发生或何时发生，期权市场套期保值是最理想的套期保值工具