什么是外汇远期交易
来源:互联网
时间: 2023-06-15 08:22:58
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一、什么是外汇远期交易
远期外汇交易又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的交易。与即期外汇交易的根本区别在于交割日不同。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。
二、外汇远期交易的交易方式
在外汇远期交易中,一般有几种交易方式,分别是:
直接的外汇远期交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。
期权性质的外汇远期交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。即期和远期结合型的外汇远期交易。
三、外汇远期交易的特点
1、双方签订合同后,无需立即支付外汇或本国货币,而是延至将来某个时间;
2、买卖的资金金额和规模较大;
3、买卖的目的,主要是为了保值,避免外汇汇率涨跌的风险;
4、外汇银行与客户签订的合同须经外汇经纪人担保;
5、客户应缴存一定数量的押金或抵押品。
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