财务报销业务管理制度的内容是什么？为了加强公司财务管理，严格执行财务制度，提高财务管理水平，结合公司具体实际，统一各部门报销程序和规定，制定本报销制度。员工申请报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。一。报销审批监控程序。除正常费用外，公司其他费用必须事先计划，按照支出审批权限审批后，才能在计划范围内拨付

2.办公用品采购：各部门根据需要编制计划，报总裁办公室审核汇总。集团总裁办公室按审批权限审批后，按计划采购办公用品，建立实物台账，详细记录办公用品进出口情况。领用时必须填写《出库单》，经主管领导批准。每月月底，总裁办公室将《办公申请单》交财务处审核监控，采购报销必须按公司《采购控制程序》办理审批手续后办理，仓库管理程序和进货检验程序

要求财务出纳严格执行财务制度，每月月初汇总报销清单报上级

5.总经理瑞德发生的费用由总经理签字报销每周三为报销日。培训回来的员工必须当月转入培训，经行政签字确认后方可报销。当事人填写报销单，由部门经理签字，并交财务部

（1）差旅费报销规定

1.员工在向财务部借差旅费前，应填写出差“申请表”，按规定程序报批。。中国，按规定时间和审批程序到财务部报销

3.员工差旅费报销标准严格按照公司规定

4.住宿费：单程或双程出差每天最高不超过200元，而到深圳、广州、上海、北京出差，每天最高不超过350元。超出部分由个人承担。如有特殊情况，经总裁批准可报销

5.交通费：员工出差需购买机票的，由办公室自行购买。擅自购买的，费用由个人承担。出差不是为了处理突发事件，普通员工采用车船运输。员工的长途差旅费可以实实在在报销，出租车车票不可编号

出差补贴：每人每天30元

（2）市内交通费报销规定

公司员工外出工作时，应尽量乘坐公司的汽车或公车。原则上不建议乘坐出租车。确需乘坐出租车上班的，应事先向主管领导请示，并在报销单上注明出租车车票不得编号（3）《报销发票粘贴规定》。具体要求如下：

1.费用报销单：按事件类型逐一填写数据汇总表，用文字和数字写下金额，附单据数，并注明姓名，借款人的金额和时间如果报销时有需要冲销的借款记录

费用报销发票的数据包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并加盖发票开具单位的发票或财务专用章。经营者必须要求开票单位如实填写发票全部信息，发票涂改、不符的不予报销，非行政部门开具的假发票和收款收据

3.差旅费报销单：根据途中发生的地点和相关费用，逐项填写相应的时间、差旅费和其他费用。因公出差发生的费用，应填写《差旅费报销单》中的“其他”费用项，注明出差原因、随行人员及借款情况，应使用水笔或钢笔代替圆珠笔或铅笔

（3）报销时间：材料的采购和工程款的支付必须在单据注明的日期后一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日起一周内报经批准

有下列情形的，不予报销：

1.因当事人过错造成的违章处罚及其他损失和浪费