债转股流程是怎样的-法师兄

债转股流程是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 08:04:04 435 人看过

一、债转股流程是怎样的

债转股的具体操作：

第一步，银行相关主体为发起人，成立GP（一般合伙人）/LP（有限合伙人）；

第二步，用基金募集的钱偿还银行贷款；

第三步，按照定价，基金将偿还贷款的钱转换成公司股票（类似定增）；

第四步，基金成为公司股东，成为主动管理者；

第五步，基金退出。

二、债转股定价是怎样的

债转股定价主要涉及债权和股权定价。

1、债权定价：

正常贷款按照1：1债股比例定价；问题贷款一般以在3-4折折扣率进行折价，再结合对应资产的抵质押状况、资产负债表估算出破产清算情况下的现金价值（由专业第三方机构负责评估）。武钢和云锡都是正常贷款，建行主导的基金以1：1的企业账面价值承接债务；

2、股权定价：

A、上市公司可结合市价，形成合理的估值区间后，双方进行谈判确定交易价格。

B、非上市公司也可参考同类市场价值，通过不同的估值方法互相验证，形成合理的估值区间后，双方进行谈判确定交易价格。

C、价格由双方协商谈判达到的价格，政府未参与。

法律规定：

《金融资产投资公司管理办法》第五条：银行、金融资产投资公司应当与债转股对象企业、企业股东等相关方按照公允原则确定股权数量和价格，依法建立合理的损失分担机制，真实降低企业杠杆率，切实化解金融风险。鼓励通过债转股、原股东资本减记、引进新股东等方式优化企业股权结构。支持金融资产投资公司推动企业改组改制，切实行使股东权利，履行股东义务，提高企业公司治理水平。

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