股权融资计划书编写时需要注意包含以下几个内容:
1、公司及创始团队简介;
2、公司产品和商业模式介绍;
3、潜在市场规模研究调查;
4、目标业绩和盈利预期;
5、融资额度、融资方案估值基础介绍、股本结构和股份占比的分配;
6、产品的核心竞争力;
7、项目风险预测和解决方案等。
股权融资计划书范本
(一)公司基本情况
(注解:对成立时间、注册资本、经营产品、员工规模等进行简要介绍)
(二)产品/服务介绍
(注解:对公司主要的产品和系列服务进行简要描述)
(三)行业/市场分析
(注解:对行业状况、市场容量、市场发展前景、消费者接受程度进行简要分析)
(四)业务现状
(注解:对市场份额、客户数量简要分析)
(五)财务分析
(注解:公司成立以来累计投入、产出、本年度收入及利润)
(六)融资计划
(注解:融资金额、参股比例、融资期限、退出方式)
第一部分公司概况
(一)公司介绍
(注解:详细介绍公司背景、规模、团队、资本构成)
1、主要股东
股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话
2、团队介绍
(注解:对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历进行介绍)
3、组织结构
4、员工情况
(二)经营财务历史
项目本年度前1年前2年前3年
销售收入
销售成本
毛利润
纯利润
总资产
总负债
(三)外部公共关系
(注解:战略支持、合作伙伴等)
(四)公司经营战略
(注解:近期及未来3~5年的发展方向、发展战略和要实现的目标)
第二部分产品/服务
(一)产品、服务介绍
(二)核心竞争力或技术优势
(三)产品专利和注册商标
第三部分行业及市场
(一)行业情况
(注解:行业发展历史及趋势,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制)
(二)市场潜力
(注解:对市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析)
(三)行业竞争分析
(注解:主要竞争对手及其优劣势进行对比分析,包括性能、价格、服务等方面)
(四)收入(盈利)模式
(注解:业务收费、收入模式,从哪些业务环节、哪些客户群体获取收入和利润)
(五)市场规划
公司未来3~5年的销售收入预测(融资不成功情况下)(万元)
年份第1年第2年第3年第4年第5年
销售收入
市场份额
公司未来3~5年的销售收入预测(融资成功情况下)(万元)
年份第1年第2年第3年第4年第5年
销售收入
市场份额
第四部分营销策略
(一)目标市场分析
(二)客户行为分析
(三)营销业务计划
(1)建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略
(2)广告、促销方面的策略
(3)产品/服务的定价策略
(4)对销售队伍采取的激励机制
(四)服务质量控制
第五部分财务计划
请提供如下财务预测,并说明预测依据:
未来3~5年项目资产负债表
未来3~5年项目现金流量表
未来3-5年损益表
第六部分融资计划
(一)融资方式
(注解:详细说明未来阶段性的发展需要投入多少资金,公司能提供多少,需要投资多少。融资金额、参股比例、融资期限)
融资金额:
参股比例:
融资期限:
(二)资金用途
(三)退出方式
上市时,投资人套现
或者投资人股份转让给其他第三方
或者原股东回购股份
第七部分风险控制
(注解:说明该项目实施过程中可能遇到的风险,及其应对措施。包括:技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等)
《中华人民共和国民法典》第七百三十六条第七百三十五条【融资租赁合同定义】融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的合同。
第七百三十六条【融资租赁合同内容和形式】融资租赁合同的内容一般包括租赁物的名称、数量、规格、技术性能、检验方法,租赁期限,租金构成及其支付期限和方式、币种,租赁期限届满租赁物的归属等条款。
融资租赁合同应当采用书面形式。
第七百三十七条【融资租赁合同无效】当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同无效。
第七百三十八条【租赁物经营许可对合同效力影响】依照法律、行政法规的规定,对于租赁物的经营使用应当取得行政许可的,出租人未取得行政许可不影响融资租赁合同的效力。
第七百三十九条【融资租赁标的物交付】出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同,出卖人应当按照约定向承租人交付标的物,承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。
第七百四十条【承租人拒绝受领标的物的条件】出卖人违反向承租人交付标的物的义务,有下列情形之一的,承租人可以拒绝受领出卖人向其交付的标的物:
(一)标的物严重不符合约定;
(二)未按照约定交付标的物,经承租人或者出租人催告后在合理期限内仍未交付。
承租人拒绝受领标的物的,应当及时通知出租人。
第七百四十一条【承租人行使索赔权】出租人、出卖人、承租人可以约定,出卖人不履行买卖合同义务的,由承租人行使索赔的权利。承租人行使索赔权利的,出租人应当协助。
第七百四十二条【承租人行使索赔权不影响支付租金义务】承租人对出卖人行使索赔权利,不影响其履行支付租金的义务。但是,承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的,承租人可以请求减免相应租金。
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