《出纳日常工作管理办法》第一章总则的内容是什么。为加强公司对出纳日常工作的规范和管理，根据公司总部实际情况，制定本制度，本公司的子公司和分支机构应遵守本办法

本处理程序包括现金和银行存款收支及其他业务

为方便零星支付，可设置零用金并实行限额制度。定额由总经理批准，备用金由出纳管理

备用金保管员凭支付凭证支付备用金。零用金保管员负责核对支付凭证是否符合零用金拨付的要求

零用金保管员填写《零用金补充申请表》一式两份，一份自存，另一份连同所有支出凭证，并交会计部支付

除零用金外，公司所有款项均由会计部根据原始凭证支付，并报董事、总经理批准

由公司出纳办理支付，现金和票据的登记和转移根据总经理批准的由会计部编制的支出传票

除零用金外，所有支出凭证都应由会计部严格检查其内容和金额是否与实际情况相符，收款人印章是否与实际相符。如有疑问，应在付款前查明

一次付款不足1000元的，除零用现金外，一律划线支票支付

出纳将支票或现金交给收款人或生产厂家，用于支付各种货物和费用，公司人员不得代领；公司人员因特殊原因需要领取时，应经总经理批准

公司支付的所有款项均应以妥善处理的传票或凭证为依据，在办理手续前要求付款的，应当拒绝。

付款应当在传票上加盖接收人印章，付款日期及付款后经办人盖章

公司付款的付款程序按下列步骤办理：

（1）审核原始单据：

①内部采购和工程承包付款：以统一发票、普通凭证、到货设备验收合格证、请购单为依据，预付款和暂付款：综合办公单位根据合同或批准文件，填写结算单，注明合同文件号，一般费用：根据发票、收据或内部凭证，经相关主管审核批准后，方可发会计部传票

（2）会计凭证审核：

①会计部应根据原始凭证发出传票

（2）发出传票时，会计部应首先检查原始凭证是否符合税收法律法规和公司程序

（3）经监事和总经理批准后，运费、结汇汇款、栈桥租赁等费用，应填写“结算单”，并附《进口许可证》复印件，以“预付款”或“临时付款”的形式，送会计部备付票据，交出纳付款。前台付款可由经办人员直接签字给出纳，公司各项费用的支付日期如下：

（1）国内购货货款每月25日支付一次（周日和法定节假日顺延）；但是，如果原始凭证在付款日前五天审核并交给会计部门

（2）一般费用的支付：经常发生的费用应在以前的期限内处理，每日支付以原件齐全并经批准之日为限（3）工资支付：

①每月10日

（2）作业人员分为10天和25天。如因特殊情况需提前付款的，经办部门可在付款前另行签字报请主管批准

如付款中有扣款，会计部门应填写政府要求的缴款报告，于次月10日前缴入国库，并附复印件；扣缴、免缴税款的，会计部门应当在次年1月底前，填写政府要求的表格，并将原件和复印件交给每位纳税人

如果您在这方面有更多问题，工资应由总务人事部根据考勤表支付，并在支付截止日期前一天发送给会计部门