1.货币资金会计
日常工作内容如下:
(1)办理现金收付、审计和有证据的审批。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据经审计人员审核签字的收付凭证,由审计人员审核办理资金收付。重大支出项目,必须经主管会计、总会计师或者单位领导审核签字。收付款凭证在收付款凭证上签名并加盖“已收”和“已付”印章
(2)办理银行结算,规范支票使用。严格控制空白支票的签字。因特殊情况确需开具转账支票而不填写金额的,应当在支票上注明收款人姓名、付款用途、签发日期、限额和报销期限,并由收款人在专用登记簿上签名。过期的空白支票应交给发行人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”印章,并与存根一起保管。支票遗失时,应立即向银行报告。不得将银行账户出租、出借给任何单位和个人进行结算
(3)认真登记日记账,做到日清月结。根据填妥的收付凭证,逐笔登记现金及银行存款日记账,结清余额。现金的账面余额应及时与银行对账单核对。月末编制银行余额调整表,使账面余额与对账单余额调整一致。对于尚未支付的款项,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不得开空头支票。(4)保管库存现金和有价证券。对于现金和各种有价证券,要保证其安全性和完整性。库存现金不得超过银行批准的限额,超出部分应及时存入银行。不允许用“白条”冲抵现金,更不允许随意挪用现金。发现库存现金短缺或者过剩的,应当查明原因,根据情况分别处理。不允许私自拿走或化妆。如果短缺,我们应该负责赔偿。必须保守安全密码的秘密,妥善保管钥匙,不得擅自转让给他人
(5)保管印章,登记注销支票。收银员管理的印章必须妥善保管,严格按照指定用途使用。但是,支票的所有印章不得由出纳单独保管。空白收据和空白支票必须严格管理,登记在册,认真办理注销手续
(6)核对收入凭证,办理销售结算。认真审核销售业务相关凭证,及时办理销售资金结算,严格按照销售合同和银行结算制度收取销售货款。发生销售纠纷、拒贷时,应及时通知相关部门处理
2.交易结算
日常工作内容如下:
(1)处理本次结算,建立结算制度。办理其他经常项目的结算业务
现金结算业务的内容主要包括:企业与内部核算单位、职工之间的资金结算;企业和外部单位不能办理个人之间的资金转移手续和结算;低于结算起点的小额结算;按照规定,可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各类应收账款和暂付款,应当及时收款、结算;我们应该暂时付清应付账款和托收账款。对不能收回的应收账款和不能支付的应付账款,应当查明原因,报有关部门批准后,方可办理
实行公积金制度的企业应当核定公积金额度,及时办理领用和报销手续,加强管理。对提前借款的差旅费,要督促其及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠、挪用。建立其他流动资金结算程序制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、公积金等债权、债务和往来款项,应当建立清算程序制度,加强管理,及时清算
(2)核算其他经常项目,防止坏账损失。购销业务以外的各种往来账户,应按单位和个人账户设置辅助账户,并根据经审核的记账凭证逐笔登记,经常核对余额。工资核算日常工作内容如下:(1)执行工资计划,监督工资的使用。根据核定的工资方案,会同劳动人事部门,按规定严格控制工资、奖金发放,并分析工资方案执行情况。对违反工资政策,滥发津贴、奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告;(2)审核工资文件,发放工资、奖金。根据实际职工人数、工资水平和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣代缴款项(包括计算个人所得税、住房公积金、劳动保险基金、失业保险基金等),计算实际工资。根据车间、部门分类,编制工资、奖金汇总表,填写会计凭证,会同有关人员提取现金,审核后组织发放。支付的工资、奖金必须由受款人签名或者盖章。支付完毕后,工资、奖金计算书应附于记账凭证或单独装订,并注明记账凭证号,妥善保管。(3)负责工资核算,提供工资数据。根据工资总额的构成和支付来源,进行详细核算。根据管理部门的要求,编制相关的工资结算表
登记现金日记账和银行存款日记账
定期盘点存货,与银行对账,编制银行余额调整表
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借款指企业向银行等金融机构以及其他单位借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款也可以指当事人向银行等金融机构以及其他单位和个人借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款合同也是一般的民事合同,应当适用民事诉讼法律以及相... 更多>
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行政文员的工作内容是什么?陕西在线咨询 2022-07-25提高汽车使用率,合理使用,降低能耗。公务用车,公司领导人员在市内参加各种业务活动,派车接送;到外地出差,送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司组织集体活动,酌情安排用车。 日常制度监管:在现有的管理模式中,加大行政督导的执行力度,有效地实施行政制度及监管,及时调整管理方式、方法,建立和谐的工作氛围与高效运作的工作效率。
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出纳日常工作内容台湾在线咨询 2022-03-12出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。货币资金核算包括:办理现金收付;办理银行结算,规范使用支票;登记日记账,保证日清月结;保管库存现金和有价证券;复核收人凭证,办理销售核算;保管有关印章。往来结算包括:建立往来款项的结算业务,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。工资核算包括:执行工资计划,监督工资使用;核算工资单据,发放工资奖金。
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税务行政管理工作的内容是什么?澳门在线咨询 2022-06-26税务行政管理的过程也就是税务行政决策的形成、执行、反馈、保障及开展相关辅助管理的过程,其具体内容分别为: 1.决策的形成,即决策前的调研与决策的制定、发布。包括政务信息与调研,公文管理、会议管理,电子公文与视频会议系统管理等。 2.决策的执行,即决策实施的质量控制与内部监督。包括目标管理项目的确定、考核实施,部门协调配合,执法过程的监控考核,内部违纪违法的预防、教育、监督、惩处,各类电子化征管数据
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xx铁行政具体工作内容是什么?天津在线咨询 2022-10-20行政工作具体内容大致有这些: 1、负责办公室日常办公制度维护、管理。 2、负责办公室各部门办公后勤保障工作。 3、负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。 4、在公司未建立人力资源部门之前,建立初步的人事管理制度,并履行人事管理职责。 5、处理公司对外接待工作。 6、组织公司内部各项定期和不定期集体活动。 7、协助总经理处理行政外部事务。 8、按照公司行政管理制度处理其他相关事务。
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行政复议的作出具体内容是哪些?山东在线咨询 2022-07-31行政复议机关作出的复议决定,包括三种:决定维持;限期履行;决定撤销、变更、确认违法。行政复议机关负责法制工作的机构应当对被申请人作出的具体行政行为进行审查,提出意见,经行政复议机关的负责人同意或者集体讨论通过后,按照下列规定作出行政复议决定:(一)具体行政行为认定事实清楚,证据确凿,适用依据正确,程序合法,内容适当的,决定维持;(二)被申请人不履行法定职责的,决定其在一定期限内履行;(三)具体行政