公司财务日常费用报销流程。费用报销流程：费用报销人申请报销（填写费用报销单），打印费用明细-----报销人部门负责人（或上级主管）确认签字-----财务主管审核（单据、，资料及其他要求）--公司总经理（或授权人）批准（注重真实性、真实性）对合理性等负全责）--出纳检查并付款。以上流程是公司各项费用报销的既定程序。今后各项事务的报销应遵循上述流程，否则财务部相关人员有权拒付

第二，费用单据要求：为加强公司财务纪律，规避财务风险，原则上，公司所有报销单据必须取得合法凭证。合法性的确认以国家财税规定为准，具体操作由财政部门控制和实施，可操作性是前提。财务部有权拒绝任何不符合公司员工报销要求的文件，各级确认、审批人员不得签字。各级签字人不能在不确定的情况下随意签字。

3.文件整理要求：报销前，报销人必须事先整理好各种文件，先将文件的类别、时间、批次、项目进行分类，然后按照一定的标准清晰准确地粘贴在报销文件的背面，并在附件中注明所附文件的数量。如果文件数量复杂，应附上详细的报销清单。文件不清、贴纸不规范的，财务部门可以要求对方纠正，无权拒绝的，可以拒绝接受

（4）预借操作要求：员工因公需预借的，必须填写借款单或核对申请单，写下借款原因、预计金额和还款日期，财务人员要严格控制现金的使用。出纳发放贷款前，贷款单必须由部门负责人、副总经理或财务主管签字。逾期不能还款或不能报销的，从相关人员工资中扣除。报销金额审批规定：为提高工作效率，公司规定：单笔报销或单票报销金额在2000元以下的，按正常流程由公司常务副总经理审批；超过2000元的，必须经公司总经理批准。财务人员在进行支付操作时，应掌握金额审批权限，操作不规范不付款

（6）报销或送单及时性要求：财务人员应根据财务核算的及时性和匹配性要求掌握报销时间。原则上，所有文件或费用发生后必须按正常程序操作。原则上，当月发生票据、当月领用并报销票据时，业务人员有义务及时领用票据（特殊情况除外）

其他费用报销规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条等非法凭证。在某些特殊情况下，使用替代凭证必须经副总经理和财务主管批准，财务运作必须安全合法。另外，代用凭证应及时合理，抽象清晰，金额明确，不得混同真假，将给公司带来财务风险的

总经理办公室负责根据情况追究公司各级人员在上述规范下操作失误并给公司带来损失风险的责任