银行私募基金托管费率是多少
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-18 15:56:23 160 人看过

一、私募基金托管在银行账户的原因如下:

《证券投资基金法》要求:基金资金的托管人只能有具备托管牌照的商业银行担任;

托管银行将行使资金保管,或者基金公司破产后投资者血本无归的事情发生、使用审核等职能;

说白了就是为了避免基金公司捐款跑路;

银行是资金托管行负责资金管理和监督。

二、私募基金的托管银行需要的资质

《证券投资基金法》规定的证券基金托管银行,也就是托管人,应当具备下列条件:

(一)净资产和风险控制指标符合有关规定;

(二)设有专门的基金托管部门;

(三)取得基金从业资格的专职人员达到法定人数;

(四)有安全保管基金财产的条件;

(五)有安全高效的清算、交割系统;

(六)有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施;

(七)有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;

(八)法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。

三、私募基金的费用

1、私募基金认购费

1%的私募基金认购费。按照信托合同规定,投资者认购产品时,需要另外交纳信托资金一定比例的认购费用。认购费用的收入、支付对象及用途由信托公司来确定。如果私募基金的认购最低限额是300万元,认购费率是1%,则投资者认购的实际起点金额是303万元

2、给信托公司的费用

给信托公司的管理费用,比例为私募基金产品的1%左右。一般分为2个部分。一部分为固定信托报酬(一般每年的费用范围为0.75%~1.25%,以1%居多),无论基金运行业绩如何,每月都会收取。另一部分为浮动信托报酬(资产增值部分的3%),只有在基金净值创出新高的前提下,对于新增加的部分,会分取一定百分比的收益,也是每月收取。

3、给保管银行的费用

私募基金的资金一般存放在保管银行,此时保管银行需要收取手续费。费率标准一般每年为0.25%。无论基金运作的业绩如何,这个费用会依据每个月开放日的资产规模收取。

4、给私募基金管理公司

私募基金管理公司是实际对私募基金产品进行操作的管理者,所以需要支付管理费用,作为信托产品的投资顾问,收取的费用和信托公司类似,也分为2个部分。一部分为固定收取的投资顾问管理费,另一部分为可能会收取的特定信托计划利益。投资顾问管理费的标准,每年为0

~0.75%,以0.25%居多,也是每月收取。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 19:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多基金托管费相关文章
  • 私募基金投资回报率一般是多少
    一、私募基金投资回报率一般是多少私募基金投资回报根据投资项目而定。从国内、省内私募基金运作案例来看,一般来讲,投资政府性项目,或具有政府、国有企业投资背景的私募基金,因为一般由政府或财政、国有企业兜底或提供担保,风险较低,收益也较为稳定可靠,一般收益会相对低一些,有的年化收益为10%左右;投资民营企业项目、纯市场化项目或高成长项目、高技术含量项目,因风险相对高一些,当然收益会更高一些。二、私募基金是保本投资吗私募基金不是保本投资,中国证监会近日发布《私募投资基金监督管理暂行办法》,明确了私募基金的募资规则,包括不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、短信、微信、博客和电子邮件等方式向不特定对象宣传推介;不得向投资者承诺资本金不受损失或者承诺最低收益。办法从资产规模或收入水平、风险识别能力和风险承担能力、单笔最低认购金额三个方面规定
    2023-06-06
    165人看过
  • 我国私募基金如何托管
    一、必须了解的相关知识1、私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金销售机构及其他私募服务机构、从业人员从事私募基金业务有哪些禁止性规定?上述机构或人员不得有以下行为:一是将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动;二是不公平地对待其管理的不同基金财产;三是利用基金财产或者职务之便,为本人或者投资者以外的人牟取利益,进行利益输送;四是侵占、挪用基金财产:五是泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;六是从事损害基金财产和投资者利益的投资活动;七是玩忽职守,不按照规定履行职责;八是从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动;九是法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。2、私募基金的托管银行需要有什么资质或要求吗?《证券投资基金法》规定的证券基金托管银行,也就是托管人,应当具备下列条件:(1)净资产和风险控制指标符合有关规定(2)设有专
    2023-04-07
    456人看过
  • 私募基金为什么要托管
    一、什么是基金托管?基金托管是指商业银行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金管理人日常投资运作,基金托管人独立开设基金资产账户,依据管理人的指令进行清算和交割,保管基金资产,在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督,并收取一定的托管费。二、私募基金为什么要托管?1、《证券投资基金法》要求:基金资金的托管人只能有具备托管牌照的商业银行担任;2、托管银行将行使资金保管,或者基金公司破产后投资者血本无归的事情发生、使用审核等职能;3、说白了就是为了避免基金公司卷款跑路;4、银行是资金托管行负责资金管理和监督。三、私募基金能否不托管?私募基金应当由基金托管人托管,基金合同约定私募基金不进行托管的,应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。私募基金进行托管的,私募基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和基
    2023-04-17
    348人看过
  • 私募基金不进行托管要做什么?
    一、私募基金是否必须托管私募基金应当由基金托管人托管,基金合同约定私募基金不进行托管的,应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。二、私募基金的托管银行需要有什么资质或要求吗《证券投资基金法》规定的证券基金托管银行,也就是托管人,应当具备下列条件:1、净资产和风险控制指标符合有关规定;2、设有专门的基金托管部门;3、取得基金从业资格的专职人员达到法定人数;4、有安全保管基金财产的条件;5、有安全高效的清算、交割系统;6、有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施;7、有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;8、法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。私募基金的风险管理作为私募基金公司,必须依法经营和接受国家的金融体系监管,纳入国家金融系统管理,确保国家金融体系健康运行。不允许存在法律体
    2023-04-17
    296人看过
  • 发行私募基金可以不托管吗,为什么要托管
    发行私募基金一定要托管吗私募基金应当由基金托管人托管,基金合同约定私募基金不进行托管的,应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。私募基金进行托管的,私募基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和基金合同的约定,对私募基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等向投资者披露的基金相关信息进行复核确认。我们还需要明确的一点就是,私募基金综合托管服务是指证券公司为私募管理机构提供的产品备案、交易系统、估值核算等服务,属于证券公司经纪业务及融资融券等业务的延伸服务,因此,取得私募基金综合托管服务业务资格,但并未获得基金托管资格的证券公司,不能担任私募基金托管人。两者并不是同一概念。私募基金为什么要进行托管1、《证券投资基金法》要求:基金资金的托管人只能有具备托管牌照的商业银行担任;2、托管银行
    2023-06-12
    218人看过
  • 私募基金必须有托管人吗?
    根据我国相关法律规定,基金托管人在私募基金备案过程中并非必备项,但这并不是说基金托管人在私募基金备案过程中的作用不大,据相关统计,至少有超过70%的私募基金拥有基金托管人,可见基金托管人在私募基金备案中是很有存在必要的。本文认为基金托管人在私募基金备案中的必要性主要体现在以下几点:1、在基金管理人进行私募基金备案时,由于基金托管人的介入,可以保证基金资产的所有权、使用权及保管权进行分离,从而对基金管理人形成制约作用,防止基金管理人在基金备案过程中提供虚假基金信息,保障资产安全。2、基金托管人具有监督基金管理人运作基金的权力,因此在基金管理人进行私募基金备案时,基金托管人可以对基金管理人提供的基金备案材料进行监督,确保基金管理人能按照相关法律法规进行备案登记,对于基金管理人的违法违规行为,基金托管人可以及时向相关部门报告。3、基金托管人通过对管理人计算的基金资产净值和份额净值进行复核,可以及
    2023-03-01
    60人看过
  • 私募基金托管人可以是券商么
    一、私募基金托管人可以是券商么私募股权资金交由第三方托管是监管部门的基本要求,在潜意识里我们都会理所应当的把银行当作默认受托方。那么,除了银行之外,还有没有机构可以从事私募股权基金资金的托管业务呢?活跃于资本市场的券商是否可以呢?事实上,答案是肯定的。下面跟天使客具体来了解一下吧,看看有哪些券商具有此资质,了解下最新相关信息。已有消息称证监会机构部下发了迅速腾空最新一期机构监管情况通报,不仅对“私募基金综合托管业务”的内涵做了明确,同时表示证监会拟适时出台《证券公司主经纪商服务指引》,在该指引出台前,拟不再新增相关众多创造综合服务试点。目前券商的整个私募服务托管业务规模已达8000亿元,这也意味着,在新规出台空间前的这段过渡期内,这块8000亿元的蛋糕或被重新划分。二、从事私募基金业务有哪些禁止性规定?上述机构或人员不得有以下行为:一是将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动;二
    2023-05-02
    292人看过
  •  私募基金管理规模的上限是多少?
    我国在私募基金管理方面没有设置规模上的限制,但设定了合格投资者的人数限制。根据《证券投资基金法》、《公司法》、《合伙企业法》等法律规定,单只私募基金投资人数累计不得超过特定人数。具体来说,合伙型基金投资者、有限公司型基金投资者累计不得超过50人;契约型基金投资者、股份公司型基金投资者累计不得超过200人。我国在私募基金管理方面没有设置规模上的限制,但设定了合格投资者的人数限制。单只私募基金投资人数累计不得超过《证券投资基金法》、《公司法》、《合伙企业法》等法律规定的特定人数。合伙型基金投资者、有限公司型基金投资者累计不得超过50人;契约型基金投资者、股份公司型基金投资者累计不得超过200人。 私募基金管理规模有哪些特定限制?私募基金管理规模有一些特定限制,其中包括:1. 最低管理规模:私募基金管理规模必须达到一定的最低限额,不同类型的私募基金可能有不同的最低限额。2. 投资者限制:私募基金
    2023-08-26
    433人看过
  • 私募基金税率是多少?相关政策有哪些
    一、私募基金增值税税率私募基金公司,主营业务应该属于金融服务业,增值税税率6%。其投资咨询、企业管理咨询应当属于现代服务业的鉴证咨询服务的咨询服务,增值税税率仍然是6%。二、私募基金所得税税率基金层面的税收问题因私募基金组织形式的不同而不同。公司制私募基金因证券交易或股权交易所得收入应根据《企业所得税法》纳税,按照“转让财产收入”、“利息收入”计算所得税,税率为25%。三、私募基金的税收优惠政策1、《企业所得税法》第二十六条规定,企业的下列收入为免税收入:(一)国债利息收入;(二)符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。《企业所得税法实施条例》第八十二条规定,企业所得税法第二十六条第(一)项所称国债利息收入,是指企业持有国务院财政部门发行的国债取得的利息收入。第八十三条规定,企业所得税法第二十六条第(二)项所称符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益,是指居民企业直接
    2023-02-23
    425人看过
  • 私募基金必须进行资金托管吗?资金托管有什么要求
    一、资金托管1998年2月24日,经中国证监会、中国人民银行核准,中国工商银行成为国内第一家证券投资基金托管银行。八年来,中国工商银行按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规所赋予的职责和监管部门要求,以促进证券市场健康规范发展为目标,以“诚实信用、勤勉尽责”为执业准则,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统和强大的市场营销能力,切实维护资产委托人利益,为基金管理公司和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务。中国工商银行能够并且非常愿意为优秀的资本市场参与者提供专业的咨询与服务。托管服务范围包括:基本服务1、资产保管2、资金清算3、投资监督4、财务报告5、保存纪录6、QFII业务增值服务按照托管运作流程,我行提供的托管增值服务包括交易前、交易中、交易后、其他共四大类二十多项具体服务内容。如需要我行提供托管增值
    2023-02-23
    357人看过
  • 私募基金最低募集规模是多少
    二、私募基金最低募集规模是多少证监会公布的《私募投资基金监督zhi管理暂行办法》中对合格投资者单独列为一章明确的规定。明确私募基金的投资者金额不能低于100万元。私募基金的集资方式来源主要是通过募集,也包括基金发展中根据项目以及基金发展来的。而且私募股权基金资金募集都是不公开的,基金对象也有一定限制。当然也是尊重私募股权基金自行决定资金募集规模的原则。遵循尊重私募股权基金自行决定资金募集规模的原则。除了对自然人投资私募股权基金特别是集合资金信托计划有投资规模的限制外,《公司法》、《证券法》、《合伙企业法》等并未严格限定私募股权基金资金募集规模,这是符合私募股权基金本身特点的,因为只有私募股权基金了解自身投资资金需求,并根据自身情况作出合理的资金募集安排,法律在此问题上无法进行太多的干预。但实际上,鉴于私募股权基金本身具有风险性,法律明确规定私募股权基金向自然人募集资金时需要限定规模,并且对
    2023-04-17
    490人看过
  • 托管私募基金的条件和作用
    托管私募基金的条件基金托管人是依据基金运行中"管理与保管分开"的原则对基金管理人进行监督和对基金资产进行保管的机构。基金托管人与基金管理人签订托管协议,在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。概括的说,基金托管人应该是完全独立于基金管理机构,具有一定的经济实力,实收资本达到一定规模,具有行业信誉的金融机构。我国《证券投资基金法》规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。申请取得基金托管资格,应当具备下列条件,并经国务院证券监督管理机构和国务院银行业监督管理机构核准:1、设有专门的基金托管部;2、实收资本不少于80亿元;3、取得基金从业资格证的专职人员达到法定人数;4、具备安全保管基金全部资产的条件;5、具备安全、高效的清算、交割能力;6、有符合要求的营业场所、安全防范设施与基金托管业务有关的其他设施;7、有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;8、法律、行政
    2023-06-02
    162人看过
  • 私募基金未托管的风险大吗
    一、私募基金托管基金托管是指商业银行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,随着公募基金资管业务的不断发展,基金托管市场也逐渐火热。基金托管是指商业银行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金管理人日常投资运作,基金托管人独立开设基金资产账户,依据管理人的指令进行清算和交割,保管基金资产,在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督,并收取一定的托管费。二、私募基金未托管的风险1、代理开放式基金业务,规范了商业银行中间业务的发展。商业银行中间业务发展无序和恶性竞争的状况,严重制约了其本身的正常、有序发展。随着商业银行经营机制的转变和市场意识的增强,中间业务已经成为各商业银行竞争的重要领域,各行为了占市场、争存款、拉贷款、上规模等因素、纷纷采取少收费或不收费策略,有的行甚至采取无偿为客户提供营业场所、配备计算机、安排就业等倒贴方式,如利率非市场化,导致
    2023-02-24
    231人看过
  • 私募基金无托管协议怎么写
    私募基金无托管协议范本甲方:XX基金管理有限公司乙方:合伙人:***合伙人:***本募集资金管理协议(下称“本协议”)由xx基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与本协议附件中列明并签署本协议之“有限合伙人”共同订立。鉴于:1、xx基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)为AAA(有限合伙)(以下或简称“基金”)的基金管理人;2、全体合伙人一致同意xx基金管理有限公司募集资金不委托金融机构托管,由基金管理人根据《合伙协议》约定自行管理。现全体合伙人就xx基金管理有限公司募集资金不委托金融机构托管及基金募集资金账户开立、会计核算、资金清算、资产估值、资产保管、交易监督等事项达成一致意见。为维护全体合伙人的合法权益,依据中国有关法律、法规及部门规章之相关规定订立本协议。一、基金管理人的权利和义务1.1基金管理人的权利(1)根据本协议之规定,行使对基金财产的保管权和监督权;(2)对基金财产
    2023-06-02
    386人看过
换一批
#基金法
北京
律师推荐
    展开

    基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,至每月末时支付给托管人,此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。 基金托管费计入固定成本。基金托管费收取的比例与... 更多>

    #基金托管费
    相关咨询
    • 私募基金银行托管流程和作用
      西藏在线咨询 2023-02-20
      办理私募基金管理人备案操作流程:私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内,通过私募基金登记备案系统进行备案,并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别,如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同等。私募基金托管有助于保障财产的安全性。
    • 私募基金托管银行要求和作用
      台湾在线咨询 2023-02-23
      《证券投资基金法》规定,证券基金托管银行,也就是托管人,应当具备下列条件: (一)净资产和风险控制指标符合有关规定; (二)设有专门的基金托管部门; (三)取得基金从业资格的专职人员达到法定人数; (四)有安全保管基金财产的条件; (五)有安全高效的清算、交割系统; (六)有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施; (七)有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度; (八)法律
    • 私募基金可以托管吗?银行需要托管吗?
      江苏在线咨询 2023-02-23
      除基金合同或者合伙协议另有约定外,私募基金应当由基金托管人托管。基金合同约定私募基金不进行托管的,应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。因此,对于私募基金是否需要托管是根据具体情况而定的。
    • 私募基金回报率多少算高
      澳门在线咨询 2023-02-27
      私募基金的回报是一般收益会相对低一些,有的年化收益为10%左右,投资民营企业项目、纯市场化项目或高成长项目、高技术含量项目,因风险相对高一些,当然收益会更高一些。
    • 私募基金找的托管银行有没有资质要求
      湖南在线咨询 2022-06-12
      《证券投资基金法》规定的证券基金托管银行,也就是托管人,应当具备下列条件: (1)净资产和风险控制指标符合有关规定 (2)设有专门的基金托管部门 (3)取得基金从业资格的专职人员达到法定人数 (4)有安全保管基金财产的条件 (5)有安全高效的清算、交割系统 (6)有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施 (7)有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度 (8)法律、行政法规规定