变更大成债券投资基金赎回资金清算时间的公告-法师兄

变更大成债券投资基金赎回资金清算时间的公告

来源：互联网时间： 2023-05-03 18:31:34 176 人看过

**基金管理有限公司关于变更**债券投资基金赎回资金清算时间的公告为了防范流动性风险，保护基金持有人利益，**基金管理有限公司作为**债券投资基金(以下简称：**债券基金，基金代码：090002/091002/092002)的基金管理人和注册登记机构，经与**债券基金的托管银行中国农业银行股份有限公司协商一致，自2009年4月8日起，将**债券基金赎回款从托管账户划出的时间由T+1日(T日为交易的申请日，工作日，下同)变更为T+2日。具体安排如下：

1、投资者于2009年4月7日所提交的**债券基金赎回申请，赎回资金的清算时间为T+1日，其赎回款将于2009年4月8日从托管账户划出;

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摘自《开放式基金投资指南》王香奇、李茜编著(1)当你由于客观需要准备赎回时，当时的市场价格已开始向下，你的赎回价未动是你最满意的。加上由于大部分的基金不像股票那样容易套现，赎回的手续办好后，直至你拿到现金可能仍需要几天时间。基于上述原因，投资者如果能预计自己需要现金的Et期时，最好提前开始考虑赎回计划。(2)除以上的个人因素外，市场的变化也是构成基金赎回的原因之一。基金是一种长线的投资工具，不太适宜作短线投机。假若市场发生短期的波动或调整，市场的长期走势并没有改变的话，你大可不必急于兑现手中的基金。这是因为扣除掉赎回费用后，你未必有机会以有利的价格买回。但如果有其他更好的投资机会，你也不妨果断一点，卖出所持的基金，除了市场走势促使你换马外，假使有同类基金的表现比你手中的基金要好，也可考虑换马。这是因为从长远来说，每年增长高出2％，l0年就会有接近22％的差别。无论作为何种投资，大多数投资者

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封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；赎回开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。赎回基金单位金额计算方法如下:赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用假如投资者赎回50,000份基金单位,假设赎回费率为0.5%,当日的基金单位资产净值为1.1688元,其得到的赎回金额为:赎回费用=50,000×1.1688×0.5%=292.2元赎回金额=50,000×1.1688-292.2=58,147.80元

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