一、股权融资计划书范本

第一部分公司概况

（一）公司介绍

（注解：详细介绍公司背景、规模、团队、资本构成）

1、主要股东

股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话

2、团队介绍

（注解：对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历进行介绍）

3、组织结构

4、员工情况

（二）经营财务历史

项目本年度前1年前2年前3年

销售收入

销售成本

毛利润

纯利润

总资产

总负债

（三）外部公共关系

（注解：战略支持、合作伙伴等）

（四）公司经营战略

（注解：近期及未来3～5年的发展方向、发展战略和要实现的目标）

第二部分产品／服务

（一）产品、服务介绍

（二）核心竞争力或技术优势

（三）产品专利和注册商标

第三部分行业及市场

（一）行业情况

（注解：行业发展历史及趋势，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制）

（二）市场潜力

（注解：对市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析）

（三）行业竞争分析

（注解：主要竞争对手及其优劣势进行对比分析，包括性能、价格、服务等方面）

（四）收入（盈利）模式

（注解：业务收费、收入模式，从哪些业务环节、哪些客户群体获取收入和利润）

（五）市场规划

公司未来3～5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）

年份第1年第2年第3年第4年第5年

销售收入

市场份额

公司未来3～5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）

年份第1年第2年第3年第4年第5年

销售收入

市场份额

第四部分营销策略

（一）目标市场分析

（二）客户行为分析

（三）营销业务计划

（1）建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略

（2）广告、促销方面的策略

（3）产品／服务的定价策略

（4）对销售队伍采取的激励机制

（四）服务质量控制

第五部分财务计划

请提供如下财务预测，并说明预测依据：

未来3～5年项目资产负债表

未来3～5年项目现金流量表

未来3－5年损益表

第六部分融资计划

（一）融资方式

（注解：详细说明未来阶段性的发展需要投入多少资金，公司能提供多少，需要投资多少。融资金额、参股比例、融资期限）

融资金额：

参股比例：

融资期限：

（二）资金用途

（三）退出方式

上市时，投资人套现

或者投资人股份转让给其他第三方

或者原股东回购股份

第七部分风险控制

（注解：说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括：技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等）

二、股权融资的方式

1、吸收风险投资

吸收风险投资是当今世界上广泛流行的一种新型投资机构。它以一定的方式吸收机构和个人的资金，投向于那些不具备上市资格的中小企业和新兴企业，尤其是高新技术企业。

2、私募融资

私募融资是相对于公募融资而言更快捷有效的一种融资方式，通过非公开宣传，私下向特定少数投资募集资金，它的销售与赎回都是通过资金管理人私下与投资者协商而进行的。

3、上市融资

广义的上市融资不仅包括首次公开上市之前的准备工作，而且还特别强调对企业管理、生产、营销、财务、技术等方面的辅导和改造。相比之下，狭义的上市融资目的仅在于使企业能够顺利地融资成功。

三、股权众筹与股权融资有哪些区别

1、资渠道不同

是基于互联网平台即股权众筹平台进行的一种线上的投融资模式，而股权融资则是在线下操作的一种投融资模式。

2、融资主体不同

进行股权众筹融资的一般都是处于初创期的小微企业。

3、定位不同

股权众筹的定位就是投融资的信息服务平台，服务的对象主要是两方面，一方面是融资方，中国的小微企业群，进入天使轮的企业，或者进入VC、A轮融资的企业；另外一方面是中国的投资方，大量潜在的社会投资人。

4、融资成本不同

股权众筹作为一种低门槛的直接融资渠道，有效降低了小微企业的融资成本。而传统股权融资，无论是公募还是私募发售，其隐性成本非常高。对项目方来讲，主要是缺乏经验，不能充分展现项目亮点，同时对接投资人数量非常有限，找到匹配的投资人需要运气。由于缺乏金融和投资知识，对交易结构、交易估值很难进行科学的把握，容易遭受不可避免的损失。