私募基金管理人、托管人需要履行哪些披露义务-法师兄

私募基金管理人、托管人需要履行哪些披露义务

来源：互联网时间： 2023-06-24 22:23:54 407 人看过

私募基金管理人、托管人应当按照合同约定，如实向投资者披露基金投资、资产负债、投资收益分配、基金承担的费用和业绩报酬、可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息，不得隐瞒或者提供虚假信息。

一、私募基金是否必须托管？

私募基金应当由基金托管人托管，基金合同约定私募基金不进行托管的，应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。

私募基金应当由基金托管人进行托管，若私募基金没有托管，那就是需要补充提交所有投资者签署的无托管确认书，而其要在无托管确认书中说明本基金无托管或者在管理人认为需要说明的其他问题里的说明，合同中也要明确的表示出来本产品无托管且保障私募基金财产安全的制度措施和纠结解决机智的相关章节。

二、私募基金的托管银行需要有什么资质或要求吗？

《证券投资基金法》规定的证券基金托管银行，也就是托管人，应当具备下列条件：

1、净资产和风险控制指标符合有关规定

2、设有专门的基金托管部门

3、取得基金从业资格的专职人员达到法定人数

4、有安全保管基金财产的条件

5、有安全高效的清算、交割系统

6、有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施

7、有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度

8、法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。

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