为了进一步加强对外币流动的监测,规范外币旅行支票的管理,方便对外交往,国家外汇管理局日前发布了《关于外币旅行支票代售管理等有关问题的通知》,该《通知》将于4月1日正式执行。
《通知》的发布,使外币旅行支票的代售管理等环节有章可循,进一步解决了过去长期存在的银行在审核标准和操作程序上不统一等问题。同时,对进一步规范外币支付凭证的出入境管理,防止外币资金违规流动,方便对外交往具有积极作用。
据了解,长期以来,外币旅行支票在携带或者邮寄出境时由外汇管理部门和海关共同管理。随着我国对外交往的不断扩大和日益频繁,为适应形势需要,提高通关效率,简化和规范外币支付凭证出入境的管理方式,国家外汇管理局、海关总署于2003年8月联合下发了《携带外币现钞出入境管理暂行办法》。其中明确规定,海关不再对出入境人员携带外币支付凭证予以管理,将携带外币支付凭证的监测纳入银行管理系统。为做好政策衔接,国家外汇管理局及时将规范外币支付凭证管理纳入工作日程,有重点、分步骤地研究制订一系列的规范性文件,《通知》就是其中之一。
《通知》对外币旅行支票做出明确界定,即境内商业银行代售的、由境外银行或专门金融机构印制、以发行机构作为最终付款人、以可自由兑换货币作为计价结算货币、有固定面额的票据。同时明确了外币旅行支票的代售对象和原则性用途。代售对象,可以是境内机构、驻华机构,也可以是境内的居民个人或非居民个人。银行代售的外币旅行支票原则上应限于境外旅游、朝觐、探亲会亲、境外就医、留学等非贸易项下的对外支付,不得用于贸易项下或资本项下的对外支付。《通知》同时对购买外币旅行支票的资金来源作出了规定,规范了客户购买外币旅行支票需出示的证明材料及有关的国际收支统计申报和反洗钱等作出了要求。
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旅行支票1．客人到本公司购买商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。2．检查旅行支票：（l）旅行支票具有一定面额；（2）支票正面上方签名处已留持票人的签名；（3）支票在灯光下有折光反映，票面有凹凸花纹。3．接受前，请持票人当面在支票下方签名，否则，支票无效，并与上方已留签名核对是否相符。4．如对签名有疑义，可请持票人在支票背面再次签名核对。5．请客人出示护照，核对护照姓名与支票上签名是否相符，并把护照国籍、号码抄录在支票背面。同时婉请客人留下住址。6．对旅行支票真伪有怀疑，应请银行兑换处鉴定。7．对于外币旅行支票，银行要收取贴息。8．当支票实际价值大于所购商品价值时，应以现钞退回差额。9．请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的交款数，并注明何种货币和买入价。2023-04-24206人看过 -
2005年1月24日国家外汇管理局发布汇发[2005]11号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为维护国际收支平衡，确保跨境资本合规有序流动，现就完善外资并购外汇管理有关问题通知如下：一、境内居民境外投资直接或间接设立、控制境外企业，应参照《境外投资外汇管理办法》的规定办理审批、登记手续。二、根据《外国投资者并购境内企业暂行规定》，境内居民为换取境外公司股权凭证及其他财产权利而出让境内资产和股权的，应取得外汇管理部门的核准。未经核准，境内居民不得以其拥有的境内资产或股权为交易对价取得境外企业股权及其他财产权利。三、各分局、外汇管理部在办理由外资并购设立的外商投资企业外汇登记时，应重点审核该境外企业是否为境内居民所设立或控制，是否与并购标的企业拥有同一管理层(详见附件)。对于境内居民通过境外企业并购境内企业设立的外商投资企业，各分局、外汇管2023-06-05178人看过 -
发布部门:国家外汇管理局发布文号:为进一步改进货物贸易(以下简称“贸易”)外汇收汇和结汇管理，便利企业正常资金使用，增强贸易外汇真实性管理的有效性，维护国际收支平衡，现就有关问题通知如下：一、国家外汇管理局各分局、外汇管理部(以下简称“外汇局”)对收汇单位贸易外汇实行分类管理。二、外汇局按年度对收汇单位进行考核，收汇单位存在下列情况之一的，列入结汇“关注企业”名单：(一)一年内贸易项下的收汇与同期贸易项下应收汇总额相差10％(含10％)以上的；(二)一年内因违反外汇管理规定受到外汇局处罚的；(三)根据信用记录、开业期限等，外汇局认为应列入“关注企业”名单的。三、对船舶、大型成套设备出口等在生产、经营和资金结算方面有特殊需要的收汇单位，以及一年内贸易项下的收汇与同期贸易项下应收汇差额不超过等值50万美元的收汇单位，经外汇局审核后，可适当放宽第二条第(一)项所列标准。四、取消贸易项下外汇收汇与2023-06-05432人看过 -
国家外汇管理局5日发布《关于境内银行境外直接投资外汇管理有关问题的通知》，明确境内银行纳入管理范畴，取消境内银行境外直接投资项下核准手续，以规范境内银行境外直接投资外汇管理，加强跨境资金流动监管和分析。《通知》明确将具有法人资格的境内政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、外资法人银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行等境内银行纳入管理范畴;取消境内银行境外直接投资项下购汇核准手续;明确境内银行境外直接投资外汇登记、变更、注销及结汇核准等业务的办理程序;规范境内银行境外直接投资前期费用汇出、利润汇回、减资、清算及转股等事项;明确境内银行在《通知》发布前已从事的境外直接投资活动应履行的登记备案手续。《通知》特别规定，境内银行境外直接投资产生的利润不得单独结汇，应纳入银行外汇利润统一管理，并按照规定办理结汇。境内银行将其境外直接投资获得的境外机构全部或者部分股权转让2023-06-05418人看过
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：为方便企业使用国内外汇贷款和金融机构进行债权管理，国家外汇管理局在总结部分地区试点经验的基础上，决定在全国范围内对国内外汇贷款外汇管理方式进行改革。现将有关事项通知如下：一、国内外汇贷款外汇管理方式的改革，是指改变原来由债务人到国家外汇管理局分支局或外汇管理部(以下简称“外汇局”)逐笔办理国内外汇贷款登记的管理方式，实行由债权人集中登记，即由发放国内外汇贷款的中资金融机构定期向外汇局进行外汇债权登记，报送国内外汇贷款变动情况，并自行对企业开立国内外汇贷款专用账户和办理还本付息手续进行真实性和合规性审核，不必经外汇局批准。二、实行国内外汇贷款外汇管理方式改革的范围，仅限于各中资金融机构(以下简称“债权人”)向非金融性质的境内机构(以下简称“债务人”)发放的自营外汇贷款，不包括外债转贷款2023-05-03105人看过 -
海关总署发布部门:国家外汇管理局、海关总署发布文号:为防范和打击利用假冒、伪造的出口收汇核销单逃汇的违法犯罪活动，改善管理部门服务质量，完善出口收汇核销管理，降低企业贸易成本，提高贸易效率，国家外汇管理局和海关总署联合开发了中国电子口岸“出口收汇系统”，并定于2001年2月8日起在北京地区试运行。现将有关事项公告如下：一、“出口收汇系统”的功能和作用“出口收汇系统”是中国电子口岸最先投入试点运行的子系统之一。该系统利用现代信息技术，借助国家电信公网，在公共数据中心建立出口收汇核销单(以下简称“核销单”)的电子底帐，使海关和税务部门实现出口报关和出口退税环节对核销单的联网数据核查，并使企业可在网上向外汇局申请需领用核销单份数，向出口报关地海关进行核销单报关前备案，出口后可以进行网上交单，并可随时随地对核销单领取、使用等各项信息进行综合查询，使出口报关、收汇核销及退税业务更加方便快捷。二、出口收汇系统2023-04-24106人看过
旅行支票是指境内商业银行代售的、由境外银行或专门金融机构印制、以发行机构作为最终付款人、以可自由兑换货币作为计价结算货币、有固定面额的票据。境内居民在购买时，须本人在支票上签名，兑换时，只需再次签名即可。... 更多>
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国家外汇管理局关于印发《国家外汇管理局行政处罚听证程序》的通知第36条有什么新规定有什么新规定？河北在线咨询 2022-09-12听证的全部活动应当记入笔录。听证笔录应当载明下列事项：（一）案由；（二）当事人、第三人的姓名或者名称，法定代理人、委托代理人的姓名，案件调查人员的姓名；（三）听证主持人、听证员以及记录人的姓名；（四）举行听证的时间、地点和方式；（五）案件调查人员提出的事实、证据和行政处罚建议及依据；（六）当事人、第三人陈述、申辩和质证的内容；（七）证言；（八）听证参加人签名或者盖章；（九）按规定应当载明的其他事项 -
国家外汇管理局关于印发《国家外汇管理局行政处罚听证程序》的通知第十八条有什么新规定有什么新规定？青海在线咨询 2022-09-20案件调查人员应当参加听证，向听证主持人提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议及其依据，并参与质证。 -
关于外汇管理的规定江西在线咨询 2022-02-15境内机构、境内个人的外汇收入可以调回境内或者存放境外；调回境内或者存放境外的条件、期限等，由国务院外汇管理部门根据国际收支状况和外汇管理的需要作出规定。国务院外汇管理部门依法持有、管理、经营国家外汇储备，遵循安全、流动、增值的原则。国际收支出现或者可能出现严重失衡，以及国民经济出现或者可能出现严重危机时，国家可以对国际收支采取必要的保障、控制等措施。 -
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国家外汇管理局关于印发《国家外汇管理局行政处罚听证程序》的通知第21条有什么规定有什么规定？江西在线咨询 2022-09-11当事人要求举行听证的，应当在收到《告知书》之日起3日内，向外汇局书面提出听证要求。以邮寄挂号信方式提出的，以寄出的邮戳日期为准。当事人因不可抗力或者其他特殊情况不能按期提出听证要求的，在障碍消除后3日内，经外汇局批准，可以顺延听证期限。
