应收账款常用账表-法师兄

应收账款常用账表

来源：互联网时间： 2023-04-24 09:20:14 376 人看过

（一）应收账款登记表

年度

日期科目厂商

名称摘要金额冲转日期采购单

号码进库单

号码备注月日月日

（二）应收账款明细表

编制单位：年月日单位：元（旬表）

项目户数金额占全部应收款（%）备注××元以上1.A公司

2.B公司

______元以上1.A公司

2.B公司

______元以下1.A公司

2.B公司

合计

（三）应收账款日报表

年月日

应收账款应收票据销货日期客户订单号金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计

（四）应收账款月报表

年月日单位：元

序号客户名称月初余额本月增加本月减少月末余额账款类别123合计（五）应收账款分析表

月份销售额累计销售额未收

账款应收

票据累计

票据未贴现金额兑现

金额累计

金额退票

金额坏账

金额一月二月十二月分析

对策

（六）应收账款变动表

年月日

客户

名称上期余额（A）本期增加本期减少本期余额（A+B-C）备注销货额销货税额合计（B）收款折让退货合计（C）

核准：主管：制表：

（七）问题账款报告书

基本资料栏客户名称公司地址电话工厂地址电话负责人联系人开始往来时间交易项目平均每月交易额授信额度问题账金额问题账形成原因处理意见附件明细

核准：复核：制表：

（八）应收账款控制表

年月日

客户名称上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计合计

总经理：主管：制表：

（九）应收账款账龄分析表

年月日单位：元

账龄A公司B公司C公司合计折扣期内金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）过折扣期但

未到期过期

1～30天过期

31～60天过期

61～90天过期

91～180天过期

181天以上合计

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