期货市场的主要功能和交易模式是什么-法师兄

期货市场的主要功能和交易模式是什么

来源：互联网时间： 2023-05-02 14:20:52 175 人看过

1、价格发现：所谓价格发现，是指利用市场公开竞价交易等交易制度，形成一个反映市场供求关系的市场价格。具体来说就是，市场的价格能够对市场未来走势作出预期反应，同现货市场一起，共同对作出预期。

2、套期保值(规避风险)：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动

3、投机交易：获取交易利润。

期货是T+0交易，每天可以交易数个来回,建仓后，马上就可以平仓。

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外汇期权对于买方而言，其主要作用是通过购买期权增强交易的灵活性，即可以有权选择有利于自己的汇率进行外汇买卖，消除汇率变动带来的损失、谋取汇率变动带来的收益。1．对于有外汇收付需要的客户在汇率变动中既可以获利也可避免损失。对进出口商和其他有外汇收付需要的客户而言，当他们对汇率未来走势没有把握时，可参与外汇期权交易。这样既可防止汇率发生不利变动带来的损失，又可获取汇率有利变动的利益。例如，有一美国进口商，3个月后需要支付一笔英镑货款，他不能肯定英镑汇率是上升还是下降，这时他就可购入英镑买进期权。如果3个月后，英镑汇率上升、美元汇率下降，他就可以按照3个月前签订的合约，即按约定汇价和约定数量行使买的权利；如果3个月后，英镑贬值、美元升值，这时他就可让期权过期作废，即行使不买的权利，按照当时即期汇率从现汇市场上购入英镑，从中取得英镑汇率下跌的好处。再比如，有一美国出口商，3个月后要收到一笔英镑货款

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犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；情节特别恶劣的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下的罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。诱骗投资者买卖证券期货合约罪判刑标准细分诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的判刑标准是：对行为人处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；情节特别恶劣的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下的罚金。本罪的主体为特殊主体，即只有证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员才能构成此罪。《中华人民共和国刑法》第一百八十一条编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。证券交易所、期货交易所、证

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期货交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式。即交易双方在期货交易所通过买卖期货合约井根据合约规定的条款约定在未来某一特定时间和地点，以某一特定价格买卖某一特定数量和质量的商品的交易行为。期货交易的最终目的并不是商品所有权的转移，而是通过买卖期货合约、回避现货价格风险。从历史过程看。期货交易是由现货交易发展而来的。在13世纪比利时的安特卫普、17世纪荷兰的阿姆斯特丹和18世纪日本的大阪，就已经出现了期货交易的雏形。现代有组织的朝货交易产生于美国芝加哥，1848年，芝加哥期货交易所（CBOT）开始从事农产品的远期买卖。为了避免农产品价格剧烈波动的风险，农场主和农产品贸易商、加工商一开始就采用了现货远期合约的方式来进行商品交换，以期稳定货源和销路，减少价格波动的风险。随着交易规模的扩大，现货远期合约的交易逐渐暴露出一些弊端一是现货远期合约没有统一规定内容，是非规范化合约，每次交易都需双方重新

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期货交割的主要方式

期货交割是指期货合约到期时，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。交割方式有现金交割、实物交割两类：现金交割是指合约到期日，核算交易双方买卖价格与到期日结算价格相比的差价盈亏，把盈亏部分分别结算到相应交易方，期间不涉及标的实物交割;实物交割是指合约到期日，卖方将相应货物按质按量交入交易所指定交割仓库，买方向交易所交付相应货款，履行期货合约。一般金融证券类期货合约以现金交易为主，商品期货合约以实物交割方式为主。我国商品期货交易，全部采用实物交割方式。实物交割方式包括集中交割和滚动交割两种。一、集中交割集中交割方式以郑州商品交易所和上海期货交易所为例：郑州商品交易所一号棉花交割程序：最后交易日(合约交割月份第10个交易日)：闭市后，交易所按“按数量取整、最少配对数”的原则通过计算机对交割月份持仓合约进行交割配对。交割关系一经确定，买卖双方不得擅自调整或变更;最后

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期货市场
期货市场发现价格功能是怎样实现的？

在市场经济中，生产经营者根据市场提供的价格信号做出经营决策。价格信号的真实、准确程度，直接影响到他们经营决策的正确性、进而影响经营效益。在期货交易和期货市场产生以前，生产经营者主要是依据现货市场上的商品价格来进行决策的，根据现货价格的变动来调整自身的经营方向和经营方式等。由于现货交易多是分散的，生产经营者不易及时收集到所需要的价格信息，即使收集到现货市场反馈的信息，这些信息也是零散和片面的，其准确、真实程度较低，对于未来供求关系变动的预测能力也比较差。当用现货市场的价格指导经营决策时，现货价格的滞后性往往会造成决策的失误。例如，长期以来，我国的粮食流通市场受到粮价低时卖粮难、高时买粮难的困扰，部分原因就是粮食生产经营单仿缺乏以远期价格指寻生产销售的机制。自期货交易产生以来，发现价格功能逐渐成为期货市场的重要经济功能。所谓发现价格功能，指在一个公开、公平、高效、竞争的期货市场中，通过期货交易

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期货交易
期货交易主要当事人

1.期货交易所期货交易所，就其作用而言系专门供期货交易者买卖期货合约的场所，就其法律性质而言系非盈利性会员制法人组织。期货交易所是期货交易的专门场所不仅意味着给交易者提供了交易的地方，而且包括（1）期货交易所制定本交易所的交易规则和其它规章制度，报国家期货管理部门批准后，对交易者具有约束力。所有交易行为必须按交易规则规范地进行。（2）期货交易所制定本交易所的标准合约，有利于减少交易者因对期货合约本身理解不同而引起的纠纷。（3）为交易所会员提供合约履行及财物方面的担保。凡在交易所内签定、买卖的期货合约只要符合交易所的有关规定即可获得此种担保。在交易所内达成的交易，如果买卖一方违约，有交易所替代违约方履行合约责任，相应地，交易所向违约方主张有关权利，并通过强行平仓、动用结算保证金、担保基金等措施防止事态进一步恶化、扩展。因此，交易者不必担心由于对方违约而受到难以弥补的损失。（4）交易所设立仲裁

2023-06-06

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期货交易所
上海期货交易所关于开通铅期货模拟交易的通知

发布部门:上海上海所有色金属部和技术中心特制定本活动细则。（二）本次模拟活动，遵循公开、公平、公正的原则，以模拟投资演练与市场培训为主，不涉及实质金钱买卖及投资，其中所涉及的各项内容均与现实无关。所有大赛参赛者在本细则面前具有平等的地位。（三）本细则仅适用于此次模拟交易，所有参与者必须遵守本细则。二、报名与开户（四）有兴趣参与本次模拟活动的人士（简称客户）需通过会员开户，成功后可以获得模拟账户和密码。（五）获得注册帐户后需经本所管理员完成审核后方可使用模拟账户进行报单操作（为方便客户，目前系统支持自动审核）。（六）模拟账户：初始资金为500万元（人民币）。注册后的模拟帐户用于记载客户的资金余额，期货品种、持仓合约数量、保证金数额和开仓、平仓等情况。（七）模拟交易系统应随时向客户提供“买卖帐户”中的资金余额，期货品种、持仓合约数量，保证金数额和开仓、平仓等情况，供客户查询。三、交易品种及合约

2023-06-06

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股指期货
股票交易和股指期货交易之间的区别是什么？

期货不是货，而是一种标准化可交易的合约，主要是以某种大众产品为标的。股票是指，股份有限公司为了募集资金向各个股东发行的持股凭证。根据期货交易和股票交易之间持有期限、结算制度、交易、投资回报和交易制度的区别，可以知道期货不能无限期持有，股票买入后长期持有；期货采用保证金交易，股票按照结算价对持有在手的合约进行结算。股票是单向交易，期货双向交易。股票投资靠差价和分红，期货靠差价。期货实行T加0交易制，股票实行T加1的交易制；期货合约对应的是某种固定的商品，股票背后代表的是一家上市公司。股票交易术语牛市牛市也称多头市场，指市场行情普通看涨，延续时间较长的大升市。（感受中国股市最具震撼力的攻击型波段……）熊市熊市也称空头市场，指行情普通看淡，延续时间相对较长的大跌市。多头预期未来价格上涨，以目前价格买入一定数量的股票等价格上涨后，高价卖出，从而赚取差价利润的交易行为，特点为先买后卖的交易行为。空头

2023-07-02

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期货交易
期货交易的结算方式

在期货市场中，了结一笔期货交易的方式有三种：对冲平仓、实物交割和现金交割。相应地也有三种结算方式。1、对冲平仓对冲平仓是指期货交易最主要的了结方式，期货交易上的绝大多数合约都是通过这一方式进行了结的。结算结果：盈或亏=(卖出价-买入价)*合约张数*合约单位-手续费或=(买入价-卖出价)*合约张数*合约单位-手续费。2、实物交割在期货交易中，虽然利用实物交割方式平仓了结的交易很少，只占合约总数的1—3%，然而正是由于期货交易的买卖双方可以进行实物交割，这一做法确保了期货价格真实地反映出所交易商品实际现货价格，为套期保值者参与期货交易提供了可能。因此，实物交割是非常重要的。结算结果：卖方将货物提单和销售发票通过交易所结算部门或结算公司交给买方，同时收取全部货款。3、现金结算只是很少量的期货合约到期时采取现金清算而不是实物交割。

2023-05-01

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期货交易
黄金期货交易的主要内容及远期交易的区别

世界上大部分黄金期货市场交易内容基本相似，主要包括保证金、合同单位、交割月份、最低波动限、期货交割、佣金、日交易量、委托指令。1、保证金。交易人在进入黄金期货交易所之前，必须要在经纪人那里开个户头。交易人要与经纪人签订有关合同，承担支付保证金的义务。如果交易失效，经纪人有权立即平仓，交易人要承担有关损失。当交易人参与黄金期货交易时，无需支付合同的全部金额，而只需支付其中的一定数量（即保证金）作为经纪人操作交易的保障，一般将保证金定在黄金交易总额的10%左右。保证金是对合约持有者信心的保证，合约的最终结果要么以实物交割，要么在合约到期前作相反买卖平仓。保证金一般分为三个层次：一是初级保证金（InitialMargin）。这是开期货交易时，经纪人要求客户为每份合同缴纳的最低保证金。二是长期保证金（MaintenanceMargin）。这是客户必须始终保有的储备金金额。长期保证金有时需要客户提供

2023-06-06

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股票
我国现货市场能否进行股票现货交易？

所谓证券的现货交易和证券的期货交易，是表明证券市场的具体的市场形态。对于证券交易的种类和市场形态有多种划分方法，其中按照订约和清算期限的关系划分，可以将证券交易分为现货交易、期货交易等。现货交易，又称“现款交易”、“现期交易”，是指证券交易的双方当事人根据商定的付款方式，在较短时间内进行交割，从而实现股票等证券所有权的转让。证券法专门规定，证券交易以现货进行交易。也就是说，在我国目前的阶段，证券交易活动只允许进行现货交易活动，不允许进行证券的期货、期权交易。私募股权投资机构可以做股票质押吗可以依法转让的股票是可以用于出质的，如果私募股权投资机构是股票的持有人，并且股票可以转让的，就可以做股票质押。以依法可以转让的股票出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向证券登记机构办理出质登记。质押合同自登记之日起生效。股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让。出质人转让股票所得的

2023-07-20

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