报销或付款的办理流程
费用单据的报销流程:有合法的原始票据→①处理程序→②承兑人证明人→③财务审计→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳审核与支付
b招待费、礼品等招待费单据的报销程序:凭合法原件→①操作员→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审计(金额发票)→⑤出纳审核付款
其他类别:
特殊情况无法取得发票的,属于正常营业费用。财务部只需核对数量、金额、箱数是否一致;月底统一安排后,向税务局申请开具发票缴税,再入帐。原件作为附件附在后
项目类别:
项目(进度)付款或供货付款程序:
(1)乙方提出并填写项目进度付款审核表,由工程部预算人员填写《工程款支付申请表》作为经办人,各部门主管在集团财务签字后,提交董事长、财务部总监。董事长三日内答复(节假日顺延)
(2)项目(供货)进度款审批表:
(3)财务根据合同、预算(结算)等资料进行审计。付款时应附发票,购货由我公司指定人员验收(4)对于大部分个人投资者的付款,相关部门应统一记录,进行集中审核,手续办妥后再发
24.任何人无权随意增加员工工资,经董事长批准后方可调整
月薪必须按规定的考勤制度计算,经批准后编制发放工资表;奖金、节庆费用要事先向董事长报告,经批准后支付
25.严格控制公务外电话的使用,要求长话短说,少废话,尽量减少通话时间和频率。本公司的固定电话、个人手机业务通信合同系统,即:办公、手机合同。通讯费标准:每年
办公室每月向财务部提交或领用账单报销登记;财务年末统计结算
差旅费报销标准
1.差旅费、住宿费、城市交通费分别计算,核实后才能报销
2.明细标准表:
3.根据不同地区,来访人员由办公室制定统一计划(夫妻、子女),报总经理批准
4.公司有急事或特殊原因,差旅费(含交通费)经特别批准后由总经理报销。下级人员陪同上级人员出行,可按上级人员或特批人员的住宿标准执行。集团总部派驻人员的工资、差旅费(单程)由公司提前报销;返程差旅费由集团总部垫付,经董事长批准后随时向公司报销*代收代付工资*
5.报销单背面由经办人签字或骑马
6.如遇特殊情况,超过报销标准的,在审核时注明超出金额,董事长决定签字
27.办公费用、办公用品、用具由办公室采购。办公室根据各部门使用情况填写《申请表》,经批准后购买,由专人负责登记保管。各部门人员领用办公用品、用具时,应到办公室登记领用
购买1万元以下的低值易耗品和固定资产,必须事先书面申请报告,说明购买原因,采购须经总经理批准方可进行
29.除项目预付款外,超过1万元的非实物费用,须说明原因并经董事长批准后方可支付。日常经常性支出按月度计划统一核定
业务招待费应本着“经济实惠”的原则。严格执行审批制度,每次业务招待都要事先经总经理批准
礼品费。所有礼品应提前申请并经总经理批准。如果赠送费用超过5000元,必须事先报董事长批准
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