现金存款的步骤是什么-法师兄

现金存款的步骤是什么

来源：互联网时间： 2023-05-08 10:21:35 318 人看过

1。现金提取

现金通常由填写现金支票的收银员从银行提取。现金支票的填写要求主要包括：必须使用钢笔、碳素墨水或蓝黑色墨水，支票必须按支票的编号顺序填写；实际签发日期应在签发日期填写，不允许补填或预填日期；收信人姓名应当与预留印章的名称一致，金额大小写必须符合规定。如有错误，不得涂改，必须作废并重新填写；真实用途填写在用途一栏；签名不得缺失，必须与银行预留章一致；支票背面由取款单位或取款人背书（即签名）并签字核对无误后交银行结算。2现金的交存：首先，出纳核对钞票，将面额相同的钞票放在一起，按100张钞票排列。如果不够的话，就按从大到小的顺序排列；把同样数量的硬币放在一起。一元、五角、十角硬币，每五十枚用纸卷成一卷。对于美分硬币，每100枚用纸卷成一卷。少于一卷的将不被送到银行兑换。把钱清点好后，出纳填写现金发放单，把现金存入银行。

现金发放单一式三份，第一份是收据，由银行盖章后退回存款单位；第二份是收入凭证，由收款人开户银行作为贷记凭证；第三份是附件，作为附件，是银行出纳凭证背页。

收银员填写现金支取单时，应使用双面复写纸复印。付款日必须填写付款日期，收款人姓名必须填写全称，付款来源必须如实填写，金额大小写必须规范，凭证种类和金额栏应根据各类证券或证券的实际数量填写优惠券。然后，付款将与结算单一起转入银行托收。银行核对无误后，将第一联（收据）作为记账凭证盖章交存款单位。

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