公司债权募集资金不得用于购置土地。
《上海证券交易所关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》
房地产、煤炭和钢铁行业公司债券募集资金要求
房地产、煤炭和钢铁企业应合理审慎确定募集资金规模、明确募集资金用途及存续期披露安排。房地产企业的公司债券募集资金不得用于购置土地,发行人应就此出具书面承诺,监管机构将持续监管发行人履行承诺的情况。具体要求如下:
(一)募集资金规模的合理性测算
发行人应结合报告期内业务规模、流动资金敞口、未来发展规划及投融资计划、募集资金用途等方面,说明募集资金规模的合理性。若涉及现金流预测,应提供预测依据。主承销商应对募集资金规模及其测算进行核查,对募集资金规模和测算依据的合理性发表明确意见。
(二)募集资金用途的监管要求
1.募集资金用于还贷。发行人应逐笔披露拟偿还借款或其他债务的具体明细,及各项借款或其他债务到期情况。募集资金偿还银行贷款或其他债务后,发行人的债务篮子应当保持适当分散,保持债券(包括债务融资工具)和银行贷款存量的合理匹配。
2.募集资金用于补充流动资金。发行人应明确用款主体,对流动资金进行测算,并在募集说明书中作出相关披露,解释说明测算选取增长率等指标的合理性。测算方法可参照**2010年发布的《流动资金贷款管理暂行办法》。原则上,补充流动资金的规模应不高于所测算的新增流动资金额度。发行人应审慎确定单次募集资金申报额度中用于补充流动资金的规模。
主承销商应对流动资金测算及其依据进行核查,对流动资金规模和测算依据的合理性发表明确意见。
3.房地产企业募集资金用于项目。应符合如下要求:
(1)根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》的要求,保障性住房和普通商品住房项目最低资本金比例应不低于20%,其他项目应不低于25%。
(2)发行人应披露项目基本情况、建设投资情况、资金来源等,并测算项目资金缺口和预计项目未来收益。项目涉及立项、土地、环保等需要发行人有权
机构决议或需要报有关主管部门批准或需要签署协议的,应提交发行人有权机构决议、相关主管部门批准文件、签署的相关协议等。
(3)发行人应针对募集资金监管专户,约定存续期的监管机制和信息披露安排,并提供相应的监管协议。
-
公司债券募集资金用途是什么
180人看过
-
发行公司债券筹集的资金可以用于
480人看过
-
可以用集体土地使用权出资吗
343人看过
-
集体土地使用权可以出资吗直接创办公司吗?
254人看过
-
募集资金的公司合法吗
201人看过
-
集体土地使用权可以出资吗直接创办公司么
371人看过
债务融资是指企业通过借款、债券、租赁等形式来筹集资金的一种方式。企业通过债务融资可以获得大量的资金,用于企业发展、扩大生产、投资等用途。 债务融资的优点在于筹资成本较低、财务风险较小,同时还可以利用财务杠杆来增加企业的收益。但是,债务融资也... 更多>
-
募集资金是否可以用于非募投项目?北京在线咨询 2022-10-15根据《中华人民共和国证券法第14条规定,公司对公开发行股票所募集资金,必须按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途使用;改变资金用途,必须经股东大会作出决议。擅自改变用途,未作纠正的,或者未经股东大会认可的,不得公开发行新股。
-
公司公开发行债券募集的资金,可不可以改变资金用途江苏在线咨询 2022-05-221、公司公开发行债券募集的资金经股东大会作出决议得到同意的可以改变资金用途。 2、《证券法》 第十五条 公司对公开发行股票所募集资金,必须按照招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途,必须经股东大会作出决议。擅自改变用途而未作纠正的,或者未经股东大会认可的,不得公开发行新股。 第十一条 发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券,依法采取承销方式的,或者公开发行法律、行政法规规定
-
公开发行债券所募集资金可以用作他用吗广西在线咨询 2022-10-14公开发行债券所募集资金不可以用作他用,公开发行债券所筹得资金不可以用作他用,根据我国法律法规的相关的规定,公开发行公司债券筹集的资金,必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用;改变资金用途,必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金,不得用于弥补亏损和非生产性支出。
-
如何利用私募基金募集土地过桥资金澳门在线咨询 2022-10-29一般这类过桥业务没有抵押物是难点,关键在于控制资金流向1、项目公司股权质押(必要时可以直接入股)2、私募基金进入缴纳土地款专户3、土地证办理好的同时做他项权证(某些土管局不能抵押物给非金融机构,那就以控制股权的形式)..。
-
2022年公开发行债券所募集资金可以用作他用吗江苏在线咨询 2022-11-20公开发行债券所募集资金不可以用作他用,公开发行债券所筹得资金不可以用作他用,根据我国法律法规的相关的规定,公开发行公司债券筹集的资金,必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用;改变资金用途,必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金,不得用于弥补亏损和非生产性支出。