1.范围
本制度规定了公司的财务会计业务处理、会计凭证处理、账簿登记处理,会计报表处理及其他规定
本制度适用于公司财务工作的管理。公司各部门、各员工办理财务事务时必须遵守本规定
管理职责公司财务部门的职责是:
2.1认真执行国家有关财务管理制度
2.2公司股东会、董事会、监事会和经营管理机构的财务管理,依照有关法律、法规的规定执行,国家规章制度和公司章程2.3建立健全各项财务管理规章制度,编制财务计划,加强企业会计管理,反映和分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律,积极为经营管理服务,促进公司取得更好的经济效益。同时,严格节约和合理使用资金
董事长作为公司的法定代表人,对公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真贯彻执行财务会计法律、法规、规章制度,审计重大财务事项,接受财政、税务等部门的检查和监督,审计等部门
2.6公司财务会计和财务管理由财务总监具体组织
2.7公司财务管理部设财务管理部经理(副经理),负责组织实施会计核算、财务管理、资本运营等工作,主持财务管理部日常工作
<2.8完成公司交办的其他工作
公司财务部由财务经理、成本会计、,现任会计、出纳、出纳。其工作职责如下:
3.1财务经理:
3.1.1编制并实施财务收支计划和信贷计划,制定资金筹措和使用计划,配合公司领导做好融资工作,合理有效地使用资金,编制企业成本费用预算,督促公司相关部门降低消耗,节约开支,提高效率
3.1.4建立健全内部财务管理制度
3.1.5负责审核会计凭证,管理总账,按时编制报表
3.1.6负责财务档案管理
3.1.7监督,指导和支持本部门的工作
3.1.8评估本部门员工的工作表现和绩效,并建议总经理给予奖惩
3.1.9及时、准确地向总经理提供财务信息和财务分析报告
3.1.10确定部门内人员配备
3.1.11完成总经理交办的其他工作
3.2成本会计核算
3.2.1按照国家会计制度的规定,制作记账凭证、记账、重新核算、报销,手续齐全、数字准确、账目清晰
3.2.2协助财务经理编制成本费用预算,进行财务控制,根据预算进行会计核算、分析和评估。根据经济核算原则,定期检查分析公司成本、费用、利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,及时提出合理化建议
3.2.3核算企业产品成本,按财务制度结转销售收入和成本,计算企业利润
3.2.4管理销售账目,定期与销售部核对,监督销售房款的返还,审核销售部的业绩
3.2.5编制成本表,费用表和销售月报及时准确的管理公司发票,负责固定资产和公司其他资产的会计管理,并配合办公室定期清点资产,妥善保管会计报表和其他会计资料
3.2.9负责清查未清账目
3.2.10完成总经理或财务经理交办的其他工作
3.3现行会计:按照国家会计制度的规定,按照经济核算的原则,做到手续齐全、数字准确、账目清晰、报销及时,定期检查分析公司财务、成本、利润的执行情况,挖掘增收节支的潜力,并及时提出合理化建议
3.3.3做好债权债务的管理和清理工作,做到帐实相符、账实相符
3.3.4严格审查有关合同约定的预付款条款,掌握预付款的支付。根据部门资金计划编制月度资金计划,并对资金使用效果进行评估
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