出纳结算工作的日常内容是什么
来源:互联网
时间: 2023-05-08 10:54:39
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(1)办理往来结算,建立结算系统
办理其他往来资金的结算业务。现金结算业务的内容主要包括:企业与内部核算单位、职工之间的资金结算;企业与不能办理转账手续的外部单位之间的资金结算;个人与个人之间的资金结算;结算起点以下的小额资金结算;结算其他方面的规定。对购销业务以外的各类应收款项和暂付款,要及时催收结算;对应付款项和暂付款,要密切关注结算。对不能收回和支付的应收账款、应付账款,应当查明原因,按规定经批准后处理。实行公积金制度的企业,应当核定公积金额度,及时办理收付手续,加强管理。对提前借款的差旅费,要督促其及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠、挪用。建立其他流动资金结算程序制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、公积金等债权、债务和往来款项,应当建立清算程序制度,加强管理,及时进行清算。核算其他经常项目,防止坏账损失。
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借款指企业向银行等金融机构以及其他单位借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款也可以指当事人向银行等金融机构以及其他单位和个人借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款合同也是一般的民事合同,应当适用民事诉讼法律以及相... 更多>
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