项目融资执行阶段-法师兄

项目融资执行阶段

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 15:11:56 188 人看过

从广义上说，项目融资的执行是自各种项目融资法律文件签署至项目贷款清偿完毕的整个期间，此过程中的工作主要包括项目融资法律文件的签署、执行贷款与项目投资计划、牵头经理人监督项目建设与项目管理、项目运营与现金流量管理等几个部分。

项目融资文件的签署通常要求将具有相关性的一系列法律文件统一签署；其中项目公司设立文件和政府机构的特许文件具有基础意义，通常要求先行签署；银团贷款协议和担保文件是项目融资的核心文件，通常最后签署；而构成项目信用保障结构的工程承包合同、工程分包合同、设备与原材料供应合同、产品长期购买合同和信托文件通常含有附条件生效条款。在项目融资文件签署后，项目投资人和贷款银团应当按约履行项目投资和银团贷款，并应及早使项目工程建设启动。

在项目工程建设阶段，项目主办人通常负有统一协调和管理的职责，但根据项目方案的安排，对于项目工程建设的管理也可以委托外方投资人或专业性管理公司进行；在此阶段，工程联合承包人、设备与原材料供应人应全面履行合同义务，并受到严格的责任约束；牵头经理银行对于工程建设享有监督权与建议权，这与一般的银团贷款有所不同。在项目工程建设完工后，通常须进行项目试生产，只有在通过试生产,并由牵头经理人确认该项目达到融资文件规定的商业完工标准后，方可通过验收并解除项目主办人或投资人提供的项目完工担保。

在项目运营阶段，对于项目的管理通常由项目公司或专业性管理公司主要负责；牵头经理人仍然对项目运营享有监督权与建议权；而设备与原材料供应商、商品长期购买人、保证人和信托受托人则负有全面履行相关合同之义务。在此阶段，项目融资信用保障机制将全面发生效用，用于偿债的现金流量将得到控制和管理，以保证贷款本息之偿还

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