随着股指的持续走低,基金净值也在不断地刷新着新低。晨星最新一期开放式基金业绩排行榜显示,目前的股票型基金中,已经有超过八成净值跌到了1元面值以下,其中,4只基金还沦为了3毛基金。
晨星网站最新公布的数据显示,截至10月24日,在212只股票型基金中,仅有40只基金净值在1元以上,其中,6只基金单位净值在2元以上,有34只单位净值在1元-2元之间;172只基金净值跌破1元,其中,27只基金单位净值在0.8元-1元之间,55只基金的单位净值位于0.6元-0.8元之间,单位净值在0.4元-0.6元的基金有86只,单位净值低于0.4元的有4只基金。
基金单位净值最高的是华夏大盘精选、上证180ETF,这两只基金的单位净值均高于4元,分别为4.295元和4.154元,在今年以来总回报率的排名中分列第1名和184名。
基金单位净值最低4只股票型基金分别是国泰沪深300、天治核心成长、海富通股票、新世纪优选分红基金,其单位净值分别为0.365元、0.3734元、0.3970元、0.3972元,在今年以来总回报率的排名中分别位列176名、154名、167名、158名。
值得注意的是,4只基金中,只有新世纪基金管理有限公司规模较小,旗下有两只开放式基金,其他公司的规模都较大。像国泰沪深300的管理公司——国泰基金管理公司旗下就有10只开放式基金和3只封闭式基金。天治基金管理有限公司有6只开放式基金,海富通基金管理公司旗下有10只开放式基金,其中还有一只QDII基金。
不过,基金单位净值高并不意味回报率就高。有的基金单位净值较低而排名却较高,像上证180ETF就是一个明显的例子。
业内人士对此解释称,基金在经过分红后,单位净值都会进行自然除权,除权后净值就会相应减少。此后,尽管净值低,但在市场中的表现较为稳定,优于其他同类基金,这就是有的基金单位净值较少而排名靠前的原因。而有的基金则不分红或少分红,因此,基金的单位净值一直比较高。但是,当其市场表现弱于同类基金时,就出现净值高而回报率不高的情况。
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股票型基金是什么?上海在线咨询 2022-11-01股票型基金是以股票为主要投资标的的证券投资基金。通过统计可以发现,股票型基金收益相当可观。2004年~2006年3月间运作最好的股票型基金净值累计增长52%,到目前所有运行满一年的基金平均净值累计增长18%,两年下来平均年化收益率达到20%以上。但高收益的同时也存在一定的风险,如2005年曾有不少股票型基金亏损20%以上。收益比较稳定的基金还包括债券型基金,就是基金以债券为主要投资品种的基金。
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什么是基金净值湖南在线咨询 2022-05-04你要明白基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数,基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累
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