第一条为了加强公司财务工作，充分发挥财务在公司经营管理中的作用，提高经济效益，公司财务管理制度有哪些内容，第二条公司财务部门的职责是：（一）认真执行国家有关财务管理制度；（二）建立健全各项财务管理规章制度，编制财务计划，加强企业会计管理，反映和分析财务计划执行情况，检查和监督财务纪律

（3）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；（4）厉行节约，合理使用资金；（5）合理分配公司收入，及时补交所需的税费和管理费；（6）了解有关机构和财政部门，税务和银行，检查财务工作，为积极提供有关资料，如实反映情况

（七）完成公司交办的其他工作

第三条公司财务部由会计、出纳组成

第四条公司各部门和员工办理财务会计业务，必须遵守本规定事务第五条会计的主要职责是：（一）按照国民经济核算制度，做到手续齐全、数字准确、账目清楚、报销及时；（二）按照经济核算的原则，定期检查分析公司财务、成本、利润执行情况，挖掘增收节支潜力，评估资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司员工

（3）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计凭证、会计凭证、会计凭证等，会计报表和其他会计资料

（4）完成总经理或分管副总经理交办的其他工作

第六条出纳的主要职责是：（1）认真执行现金管理制度

（2）严格执行库存现金限额，多余的部分必须及时送到银行。不支付现金，不使用白皮书冲抵现金

（3）建立健全收银员各项账户，严格审核现金收支情况

（4）严格执行支票管理制度，制定支票使用程序。支票经总经理签字后生效

（5）积极配合银行对账和报销

（6）配合会计处理各种账目

（7）完成总经理或分管副总经理交办的其他工作

审计的主要职责是：（1）认真执行有关审计管理制度；（2）监督公司财务计划、决算、预算外资金收支的执行情况，与财务收支及其经济效益有关的各种经济活动

（3）详细核对公司财务有关的数字、金额、期限和程序是否准确

（4）查阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，掌握情况，发现问题，积累证据

（5）纠正财务工作中的错误和弊端，规范公司的经济行为

（6）对公司财务工作中出现问题的原因提出改进意见和措施

（7）完成总经理或副总经理交办的其他工作主管总经理

财务管理第八条会计年度自1月1日起至12月31日止

第九条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合《会计制度》第十条的规定，财务人员办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据批准的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳必须在记账凭证上签名第十一条财务人员应当会同总经理办公室，指定专人定期进行财务检查，确保账簿记录与实物、资金相符

第十二条财务人员根据账簿记录编制会计报表，报总经理和有关部门。会计报表由会计每月编制和提交一次。会计报表应当由会计人员签名或者盖章

第十三条财务人员应当对公司进行会计监督

财务人员不得接受不真实、不合法的原始凭证；财务人员发现帐簿记录与实物、资金不符的，应及时书面报告总经理或分管副总经理，并要求找出原因并进行处理