一、什么是外汇期货合约
外汇期货合约是一种交易所制定的标准化的法律契约。该合约规定交易双方各自支付一定的保证金和佣金,并按照交易币种、数量、交割月份与地点等买卖一定数量的外汇。在实践中,交易双方很少进行实际货币的交割,而是在到期前作反向操作使原有合约对冲掉。
二、外汇期货合约的主要特点
1、外汇期货交易是在交易所集中公开竞价交易的一种合约,通常交易场所固定,交易时间有限制。
2、外汇期货合约是标准化合约。
3、外汇期货合约实行保证金制度。
三、外汇期货合同外汇远期合约的区别
两者的主要差异如下:
1、市场性质不同
外汇期货合约是在集中市场(交易所)交易,而外汇远期合约的交易则是在店头市场(银行柜台)进行。
2、到期日不同
外汇期货合约有标准化的到期月、日的订定,而外汇远期合约的到期期限则是随顾客需要而量身订做,通常是在一年以内。
3、价格决定的方式不同
外汇期货合约价格的决定,是透过在交易所公开喊价的过程或是电子交易系统达成。外汇远期合约的买价与卖价,则是由批发市场的自营商考量即期汇率与利率差异而后决定报价。
4、预防违约的方式不同
外汇期货合约对顾客的信用风险的管制,是依靠保证金要求与每日评价制度来防堵违约事件的发生。外汇远期合约没有保证金要求,但银行会对客户进行信用调查,或是只对有良好长期关系的客户提供远期合约。
5、交割方式不同
外汇期货合约部位的结清很少采实物交割,多采现金交割;外汇远期合约则几乎全都是实物交割。
6、交易成本不同
外汇期货合约的交易成本是佣金,而外汇远期合约虽不收佣金,但买卖价差其实即是银行所收到的某种形式的“佣金”。
7、交易时间长短有别
外汇期货合约在交易所订定的的营业时间内交易。外汇远期合约的交易则是透过银行的全球网路连线系统达成,因此可以说是一天24小时都在交易。
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