1、母基金上市?YesorNo?
上交所分级基金与深交所分级基金最大的区别就是:
上交所分级母基金和A、B份额同时上市,而深交所分级基金仅A、B份额上市交易
2、买入、赎回,T+N?
上交所分级母基金当日买入,当日可以卖出
深交所分级母基金当日申购,次日可以赎回
3、拆分、合并,T+N?
上交所分级:间接T+0
具体来说,
当日买入母基金当日可拆分,拆分后得到的A、B份额当日可卖出
当日买入A、B份额当日可合并,合并后得到的母基金当日可卖出或赎回
深交所分级当日分拆母基金,次日获得A、B份额后可以卖出
当日合并A、B份额,次日获得母基金后可以申请赎回
4、合并门槛
上交所分级分拆、合并申报数量应为100份的整数倍,且不低于5万份(以母基金份额计算)。
深交所分级拆分、合并申报数量不低于100份
5、说好的套利呢?
上交所分级T+0完成折溢价套利(仅限场内母基金与A、B份额之间的套利,如果是场外母基金,则仍需T+2日完成套利)
深交所分级能实现场内母基金与A、B份额之间的溢价套利(T+3日)与折价套利(T+2日)。
不过,目前有部分券商支持深交所分级进行忙拆、盲合,套利时间可缩短一天。
6、150?502?沪深分级代码有不同
之前编编收到粉丝提问:为什么有两个XXB?为什么有两个分级基金的简称是一样的?
其实,是因为它们在不同交易所上市
那么,如何做区分呢?
中国重名的人很多,但没有身份证号码相同的两个人!
区分的关键就在于ID(基金代码)!
目前,上交所上市的分级基金基金代码都是以50开头的,并且母基金与A、B份额代码是连号的
深交所分级基金母基金代码是以160开头的,A、B份额是以150开头的
注:本文中交易细则均来自《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》与《深圳证券交易所证券投资基金业务指南》
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