为适应现代化和集团发展的需要，建立健全以现金流量控制为核心的集团内资金统一控制管理制度，提高资金使用效率，控制财务风险，实现集团内资金管理高度统一，本办法适用于××水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）及其子公司（以下简称“本公司”）

管理机构及职能。公司资金管理的决策机构为公司资金管理委员会

主席：公司总裁

副主席：公司财务副总裁

成员：营销副总裁、生产副总裁，公司投资发展副总裁

成员：金融中心资金部部长、销售部部长、物资部部长、工程部部长、计划发展部部长，财务经理

2公司资金管理委员会的主要职能是审批公司的资金管理办法；审批年度资金预算和月度资金计划；审批融资方案；统一拨款；检查和评估资本预算和计划执行的结果；动态监控公司现金流，控制财务风险。公司基金管理委员会的工作方式是每月召开一次执行机构和职能会议。财务中心资金部：履行资金管理委员会办公室职能。主要负责执行基金管理委员会的各项决定；基金管理办法草案；统筹公司年度资金预算和月度资金计划；组织召开基金管理委员会月度会议；向各公司下达经批准的年度资本预算和月度资本计划；审批各单位资金周报，负责各单位资金分配；具体指导、监督、检查各公司的资金管理工作；向基金管理委员会提交月度、季度、年度基金业绩报表和基金管理报告；对各公司资金管理效果提出评价意见和建议。财务经理：

具体负责辖区内各公司的资金管理工作，组织编制和初审各公司的年度资金预算、季度资金预测、月度资金计划、周资金报告、日资金报告等相关信息；参加基金管理委员会月度会议；组织实施经批准的各公司融资方案；监督实施各公司的收入计划；具体执行财务中心资金部资金调度计划；根据本办法的权限，各公司的支付业务应当经过审批和签署；提交所辖地区月度、季度、年度资金运行报告

第三章资金预算第五条公司通过实施资金预算管理，实现对各公司资金的集中统一控制。各公司的资金预算必须按规定编制，经财务经理初审，报财务中心资金部复核，汇总报公司资金管理委员会批准后，严格执行。资本预算的审批程序如下：

1。各公司应根据年度财务预算编制资金预算，并于每年1月15日前将年度资金预算草案报送财务中心资金部，经公司资本管理委员会批准后，提交正式的年度资本预算

各公司应根据经资本管理委员会批准的年度资本预算，于每季度第一个月8日前将季度资本预测报财务中心资本部公司管理委员会。资金月计划