出纳办理兑换业务有哪些注意事项
来源:互联网
时间: 2023-05-08 11:03:02
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汇款银行受理汇款委托业务后,应当审核企业的汇兑凭证。考试的主要内容如下:
1。兑换凭证内容是否完整、正确。
2。汇款人的帐户是否有足够的钱支付。
3。汇款人印章与预留银行印章是否一致。
审查的重点是项目2。
银行核对无误后,向企业出具“汇款回执”,表明银行已接受汇款委托。其余工作是汇款银行收到汇款后,与收款企业办理付款手续。同时,《支付结算办法》还对下列特殊情况作了特别规定:
1。收款人需要委托他人从代收行取款的,应当在取款通知书上签名盖章,注明本人身份证名称、号码、发证机关、“代理人”字样和代理人姓名。
代理人取款时,还应在取款通知单上签名,注明本人身份证的姓名、号码和发证机关,同时提交代理人和委托人的身份证。
2。收款人转账的,由原收款人填写付款凭证到银行,收款人凭本人身份证办理付款手续。但账户内资金只能转入单位或个体工商户的存款账户,严禁转入储蓄和信用卡账户。
3。汇款人未汇款时,可以申请退换。汇款人申请注销时,应出具正式信函或本人身份证,以及信函或电汇收据原件。
4。汇款后,汇款人可以申请退款。汇款人办理退款时,必须与在汇款银行开户的收款人达成协议,否则银行不予办理退款手续。
在汇款银行开立存款账户的收款人,汇款人申请退汇时,必须出具正式信函或本人身份证、信函原件和电汇回执,由汇款银行通知汇款银行。汇款行核实汇款未付,并将款项退回汇款行后,汇款人可办理退汇,否则,不予办理退汇。
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