发文单位：国务院

发布日期：1982-4-10

执行日期：1982-4-10

据反映，今年二月十三日，甘肃省计委等部门向下发出联合通知，决定把存在银行帐户的专项基金存款，转作地方“信托存款”，由地方负责支配。现在，有的省也准备比照办理。这样做，实际上把银行统一管理、运用的一部分信贷资金转作地方资金，不符合加强计划管理的精神，势必要扩大基本建设规模，影响信贷收支的平衡，对国民经济的进一步调整十分不利。国务院认为，这种作法是不妥当的，请甘肃省人民政府立即纠正。

为了防止扩大基本建设规模，保证信贷收支的基本平衡，除国务院批准和国务院授权单位批准的投资信托公司以外，各地区、各部门都不得办理信托投资业务。已经办理的，由各省、市、自治区人民政府限期清理。所吸收的资金，从哪里转来的，仍转回哪里。今后，信托投资业务（除财政拨付的少量技措贷款基金外），一律由人民银行或人民银行指定的专业银行办理。经批准举办的信托投资业务，其全部资金活动，都要统一纳入国家信贷计划和固定资产投资计划，进行综合平衡。各地不得采取转移银行存款的办法，在国家下达的投资计划指标之外，增加基建贷款，搞计划外基本建设。此项工作责成人民银行总行负责督促，并将清理情况报告国务院。

与上述问题有关的企业更新改造资金管理问题，国务院国发［1980］162、286号文件已有规定。根据执行中存在的问题，补充明确以下几点：

（一）国营工业、交通、商业企业的更新改造资金，只能用于技术改造和设备更新，不能用于新建项目和其他支出。

（二）各级财政部门、主管部门以及建筑施工企业的更新改造资金，应全部存入建设银行，由建设银行管理。

（三）国营工业、交通、商业企业的更改资金，凡已确定用于当年更新改造的，应按提取进度存入建设银行，先存后用；凡未确定用于更新改造的部分，仍应在人民银行专户存储。

（四）企业的更改资金，同人民银行贷款合用的，由人民银行管理；同财政拨款、建设银行贷款合用的，由建设银行管理；同人民银行、建设银行两家贷款合用的，现在是谁家管的仍由谁家管理。

（五）企业更新改造资金历年的结余，因已参加流动资金周转，不再划转建设银行。

各地接到本通知后，要迅速研究部署，严格按此办理。

国务院