看似平稳的债市一样会有大风浪。统计显示,在连跌四个交易日后,上证企债指数累计下跌1.62%,吞噬了近一个月的收益。正在发行的申万巴黎添益宝债券基金拟任基金经理王成认为,一般来说挑选债券基金可以从三方面入手,即考察收益、规模和风险控制能力,其中最重要的是风险控制。
王成分析说,债券市场的风险主要来自信用风险、利率风险以及市场调整风险。本次企业债的回调,主要原因是前期上涨较快引发获利回吐,再加上市场对无担保企业债支付能力的担忧,集中体现了债券投资的信用风险和市场调整风险。如2006年发生的福禧事件,使债券一度折价达40%。近期的江铜债、新湖债也都凸显了债券的信用风险。王成认为,今后央行会继续降息和下调准备金率,在近一年时间内,利率风险较小。
谈及防范债券投资的信用风险,王成表示,目前对债券的信用风险控制主要落在基金公司身上。除了参考一些外部信用评级外,申万巴黎基金建立了内部信用评级制度,以此来研究公司的债券信用。我们会分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等情况,综合评价出债券发行人的信用风险以及债券的信用级别,以此来支持债券产品的投资。
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