工程资金监管协议-法师兄

工程资金监管协议

来源：互联网时间： 2023-06-10 14:43:53 230 人看过

建筑工程纠纷处理专题

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

经办银行：(以下简称丙方)

为了促进承德至秦皇岛高速公路承德段项目顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据_承德至秦皇岛高速公路承德段项目合同条款的有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1、资金管理的内容

(1)乙方为完成承德至秦皇岛高速公路承德段项目工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户;

(2)甲方应按合同规定将工程款(质量保证金除外)汇入乙方在丙方开设的帐户;

(3)乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于承德至秦皇岛高速公路承德段项目;

(4)丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2、甲方的权责

(1)按照承德至秦皇岛高速公路承德段项目合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款;

(2)在发现乙方将本项目资金挪用、转移或资金流向异常时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止;

(3)审查乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于承德至秦皇岛高速公路承德段工程建设，并以此为根据开具资金使用审批单;

(4)根据乙方与劳务分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，并以此为根据开具资金使用审批单;

(5)不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方

不能履行其责任甲方有权随时终止本协议;

(6)在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3、乙方的权责

(1)项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设账户;

(2)确保本项目资金专款专用，不得发生挪用、转移资金的现象;保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用本账户的资金;

(3)用银行转帐支票办理支付款项时，必须将转帐支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续;

(4)乙方在丙方开立帐户的工程专项资金由甲方负责监督使用，对账户内支付资金超过20万元以上,需征得甲方同意。并凭借甲方出具的资金使用审批单到丙方办理资金支付转移手续。

4、丙方的权责

(1)成立承德至秦皇岛高速公路承德段项目工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝压票现象;

(2)对于乙方账户内每笔支付金额超过20万元限额的，凭甲方出具的资金使用审批单办理付款手续，否则有权拒绝办理并及时报告甲方。

(3)每10天将乙方前一个周期的支付情况整理后书面报送甲方;

5、甲乙丙三方都应履行保密责任不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位和个人。

6、本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7、本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8、本协议正本三份、副本份。合同三方各执行正本一份，副本______份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：签字

年月日

承包人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：签字

年月日

经办银行：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：签字

年月日

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