外汇（转）贷款登记管理办法-法师兄

外汇（转）贷款登记管理办法

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-03 18:22:53 489 人看过

第一条为了加强外债的宏观管理，提高地方和部门对使用外汇资金的决策能力，根据国务院(关于加强借用国际商业贷款管理的通知)规定的“进一步完善外债登记和统计监测系统。不论是直接从境外筹借，还是国内转贷款，均要列入国家的外债统计监测系统，进行登记”的要求，制定本办法。

第二条本办法的外汇(转)贷款(以下简称转贷款)是指境内单位使用的以外币承担的具有契约性偿还义务的下列外汇资金：

1.国际金融组织转贷款和外国政府转贷款;

2.国际金融转租赁和国内外汇租赁;

3.国内银行及非银行金融机构的外汇贷款;

4.其它形式的转贷款。

第三条国家对转贷款实行全面的登记管理制度。国家外汇管理局及其分局(以下简称外管部门)负责转贷款的登记、管理和还本付息的审批工作。

第四条凡使用转贷款的单位，应在每笔借款合同或转贷的议签定后的十天之内，持生效的合同或转贷协议副本，到所在地外管部门办理转贷款登记手续，领取转贷款登记证。

第五条支用转贷款后，使用单位应分别按下述情况及时填写转贷款登记证，并将其影印件于次日寄送所在地外管部门：

使用国内银行及非银行金融机构外汇贷款的单位，在收到贷款的支款通知书时填写;

2.采用信用证支付方式的转贷款，在贷款支付后填写;

3.在国内开立周转金帐户的转贷款，在周转金存入帐户填写;

4.采用租赁方式的转贷款，在正式起算租金时填写。

第六条转贷款到期还本付息或偿付租金时，使用单位应持转贷款登记证和还本付息或偿付租金通知单，提前到所在地外管部门办理还本付息或租金支付核准手续。开户行凭外管部门开出的核准件办理还本付息或租金支付手续。

第七条还本付息或租金支付完毕后，使用单位应依据开户行付款凭证填写转贷款登记证，并将其影印件于次日寄送所在地外管部门。

第八条使用单位在办完每笔转贷款最后一次还本付息后，应在一周之内向所在地外管部门缴销转贷款登记证。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多借款相关文章

债权人
国家外汇管理局关于补办外债登记手续的通知

发布部门:国家外汇管理局发布文号:国务院各部委、各专业银行、交通银行、中信实业银行、中国国际信托投资公司、中国银行信托咨询公司、中国对外经济贸易信托投资公司、中国工商银行信托投资公司、中国新技术创业投资公司、中国农村发展信托投资公司：国家外汇管理局于1987年和1989年先后公布了《外债统计监测暂行规定》（简称《规定》）和《国家外汇管理局关于外汇（转）贷款登记管理办法》（简称《办法》）。上述《规定》和《办法》公布以来，大部分借款部门都能及时办理外债登记手续，但也有部分外债、外汇（转）贷款使用单位至今仍未到外汇管理局办理登记手续，外汇债务漏登记和补登记现象时有发生。为了保证国家外汇管理局准确及时地向国务院和有关领导报告外债信息，现将有关规定重申如下：一、境内机构借用外债、外汇（转）贷款均须在规定的期限内到当地外汇管理局办理登记手续，领取《外债登记证》和《外汇（转）贷款登记证》。二、借用外债的

2023-06-07

299人看过
网上银行
个人外汇管理办法2021

个人购汇，又称“境内居民因私购汇”，是指境内居民个人因指定范围用途而向银行申请购买外汇的业务。国家对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。规定年度总额分别为每人每年等值5万美元。国家外汇管理局可根据国际收支状况，对年度总额进行调整。那么法律规定如何办理个人购汇呢？具体方法如下：境内个人购汇可以通过招行手机银行办理，购汇前请详细阅读《个人购汇申请书》，按照实际情况填写资金用途等信息。登录手机银行，选择“首页全部跨境金融外汇购汇购汇委托”就可以操作购汇。温馨提示：1．有效开户证件为身份证（不含临时身份证）可以通过手机银行购汇；2．单笔或者年度累计大于等值1万美元的交易，系统会要求人脸识别，人脸识别不通过的需要去柜台办理。建行信用卡国外外币消费之后要怎么购汇还款个人网上银行购汇还款。如果持卡人有建设银行的个人网上银行签约账户，只需要登录建行网银，选择信用卡——购汇还款，根据提示进行购汇还款即可

2023-07-19

219人看过
报关单
重庆外汇管理部积极探索非现场办理贸易信贷登记业务

2009年以来，重庆外汇管理部本着“事前便利，事后核查”原则，转变工作思路，创新工作方式，以非现场方式办理贸易信贷登记审核业务，以进一步促进投资贸易便利化，推动内陆开放高地建设，支持重庆涉外经济发展。一、基本做法非现场办理是指对贸易信贷项下预(延)收货款、预(延)付货款等贸易信贷登记审核业务，企业可通过互联网或传真方式向外汇局提出申请，外汇局审核同意后在网上给予回复，企业直接到银行办理相关业务。基本做法如下：(一)事前对企业进行资格认定凡近两年无违反外汇管理规定行为、经营诚实守信的市内进出口企业，均可向重庆外汇管理部及所在地支局申请贸易信贷登记审核业务非现场办理资格，经外汇局认定后，即具备非现场办理贸易信贷登记业务资格。重庆外汇管理部每月向各外汇指定银行通报具备非现场办理贸易信贷业务资格的企业名单。(二)通过网络或传真提交资料并非现场办理业务具备非现场办理贸易信贷登记业务资格的企业填写由重

2023-06-12

238人看过
债权人
国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：为方便企业使用国内外汇贷款和金融机构进行债权管理，国家外汇管理局在总结部分地区试点经验的基础上，决定在全国范围内对国内外汇贷款外汇管理方式进行改革。现将有关事项通知如下：一、国内外汇贷款外汇管理方式的改革，是指改变原来由债务人到国家外汇管理局分支局或外汇管理部(以下简称“外汇局”)逐笔办理国内外汇贷款登记的管理方式，实行由债权人集中登记，即由发放国内外汇贷款的中资金融机构定期向外汇局进行外汇债权登记，报送国内外汇贷款变动情况，并自行对企业开立国内外汇贷款专用账户和办理还本付息手续进行真实性和合规性审核，不必经外汇局批准。二、实行国内外汇贷款外汇管理方式改革的范围，仅限于各中资金融机构(以下简称“债权人”)向非金融性质的境内机构(以下简称“债务人”)发放的自营外汇贷款，不包括外债转贷款

2023-05-03

105人看过

外资并购
我国的外资并购的审批机关、登记管理机关、外汇管理机

问：在我国，哪个机关负责外资并购的审批?答：外资并购的审批机关为中华人民共和国商务部或省级商务主管部门(称“省级审批机关”)问：哪些机关负责外资并购的登记管理?答：外资并购的登记管理机关为中华人民共和国国家工商行政管理总局或其授权的地方工商行政管理局问：哪些机构负责外资并购的外汇管理?答：外资并购的外汇管理机关为中华人民共和国国家外汇管理局或其分支机构。并购后所设外商投资企业，根据法律、行政法规和规章的规定，属于应由商务部审批的特定类型或行业的外商投资企业的，省级审批机关应将申请文件转报商务部审批，商务部依法决定批准或不批准。

2023-06-09

237人看过
银行贷款
中国工商银行外汇贷款风险管理试行办法

第一章总则第一条为适应社会主义市场经济发展的需要，进一步推动工商银行向商业银行过渡，根据《中华人民共和国银行管理暂行条例》，并参照国际商业银行经营管理惯例，制定本试行办法。第二条本试行办法根据市场经济条件下企业生产经营活动风险的普遍性而制定;以防止、控制贷款风险，保障贷款的安全性、效益性、流动性为宗旨。第三条本试行办法除适用于中国工商银行现汇贷款外，还适用于中国工商银行转贷亚洲开发银行贷款，世界银行贷款、外国政府贷款、外国出口信贷、商业贷款及由我行对外出具的借款保函业务。第四条贷款风险是指借款方不能按期偿还和清付贷款本息的可能;风险贷款资产是指那些风险度大到对贷款本息的收取造成威胁的贷款资产。在本试行办法中贷款风险存在于次级贷款、逾期贷款、呆滞贷款、呆账贷款形态之中，并通过风险度评核，确定其相应的风险量值。第五条建立外汇贷款风险管理系统的目标是通过外汇贷款风险度的量化管理，探索新的外汇信贷

2023-05-03

124人看过
管制
解读《个人外汇管理办法》

新华网北京12月29日电（记者张旭东）中国人民银行29日发布了《个人外汇管理办法》，对个人外汇管理政策进行了较为重大的调整与改进。央行新闻发言人29日就《办法》的出台进行了详细解读，回答了记者的有关提问。利国利民：方便个人外汇收支促进国际收支平衡对新规定出台的背景和意义，央行新闻发言人表示，这一规定既方便了个人外汇管理，也有助于我国当前促进国际收支平衡。他说，近年来随着我国涉外经济的迅猛发展，个人外汇收支规模不断扩大。长期以来，我国对个人的外汇业务管理主要侧重于经常项下非经营性的外汇收支活动。现在个人不但有非经营性交易还有经营性交易，不但有经常项目交易还有资本项目交易。为适应形势变化，充分便利个人贸易外汇收支活动并明确个人资本项目交易，深化外汇管理体制改革，促进国际收支平衡，出台了本《办法》。重点进行四方面调整和改进发言人说，《办法》对个人外汇收支活动主要进行了四方面的调整和改进：一是在对

2023-06-09

145人看过
法律综合知识
国家外汇管理局贸易信用登记管理系统操作手册

贸易信用登记管理系统操作手册（企业端）2008年7月7日起草目录1登录系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32业务运营。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32.1合同登记。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32.1.1新合同登记。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42.1.2合同修改。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。52.1.3合同的删除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。72.2退出登记。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8.2.2.1新的提款登记。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2023-05-07

91人看过

经理
外汇委托贷款或成外储管理新渠道

日前，媒体报道称外管局正在探索政策性外汇贷款发放方式的革新，将贷款换石油一类具有高度政策性、涉及政府间合作的海外投资项目，作为外管局委托商业银行办理的新机制。两机构均暂无表态上述报道称，外管局已首先与国开行签订委托贷款协议，国开行为此新设外汇管理局委托贷款项目，外管局将主要针对一些特定的走出去的海外投资项目，委托国开行代理贷款业务。《每日经济新闻》记者昨日(5月17日)分别向国开行和外管局求证该消息时，国开行内部人士表示还未听说过这件事情，而外管局内部人士则对此不予置评。过高的外汇储备带给央行的配置压力正在不断增强，如何使我国外汇储备实现合理的保值增值一直是相关部门的重点工作。根据央行4月公布的数据，一季度我国外汇储备增长了479.3亿美元，达到2.447万亿美元。而外管局近期公布的一季度外汇交易变动额为959亿美元，与479亿美元的外汇储备余额增长存在480亿美元的缺口，该损失是由非美元

2023-06-06

448人看过
债务人
国家外汇管理局关于新体制下完善外债（汇）贷款管理的通知

发布部门:国家外汇管理局发布文号:汇传〔1994〕27号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、青岛、宁波、厦门、武汉、广州、深圳、成都、重庆、西安、珠海、汕头分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、广东发展银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、华夏银行、招商银行、深圳发展银行、福建兴业银行；在京非银行金融机构：为贯彻执行中国人民银行关于《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》（简称《结售汇规定》）及《外汇帐户管理暂行办法》（简称《帐户办法》），现将外债、外汇（转）贷款外汇帐户、售汇及还本付息等有关问题明确如下，请遵照执行。一、关于售汇凭证及兑付根据《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》第十五条第一、二款，自1994年4月1日起，境内机构（外商投资企业除外）凭外汇局签发的“外汇（债）贷款还本付息核准件（详见附件一

2023-06-05

440人看过
债权人
国内外汇贷款外汇管理方式改革试点实施细则

第一章总则第一条为落实《国家外汇管理局关于北京外汇管理部对中资外汇指定银行国内外汇贷款外汇管理方式进行改革试点的批复》(汇复[2001]362号)精神，使北京地区的试点工作能够顺利、规范地进行，依据相关外汇管理法规，特制定本细则。第二条本细则适用于经国家外汇管理局北京外汇管理部(以下简称"北京外汇管理部")批准进行试点的各在京中资外汇指定银行(以下简称"各中资试点银行")。第三条国内外汇贷款是指已办理登记的各金融机构的自营外汇贷款，不包括外债转贷款。第四条授权的业务范围，一是经批准的各中资试点银行可直接为债务人办理定期登记(原已采用定期登记的银行仍可继续执行)，取消债务人到北京外汇管理部办理逐笔登记;二是各中资试点银行可直接办理自行开立或注销国内外汇贷款专用帐户;三是各中资试点银行可直接办理债务人以自有外汇偿还到期的国内外汇贷款本息，包括借新还旧。第二章各中资试点银行资格的确定符合下列条件

2023-05-03

344人看过
法律综合知识
外汇登记如何注销

一、外汇登记证如何注销外商投资企业经营期满或因故导致经营终止，经原审批机关批准解散的，在清盘后30天内，到外汇局办理外汇登记证注销手续。需要提供以下资料：书面申请（注明注销原因，加盖公章）；《外商投资企业外汇登记证》（原件）；商务部门批准企业注销的批复文件，或工商登记注销的证明（原件和复印件）；针对前述材料应当提供的补充说明材料。二、没有年检过，可以注销营业执照吗能，拿营业执照，带本人身份证去工商局就可以注销。未年检就想办理注销。这是可以的，但先要处罚，再可以办理注销手续，因为未参加年检的违法行为先发生了，处理完后才能正常办理注销登记。1、按现行企业年检办法，当年未参加年检的，应当可以被工商吊销。两年未年检的才列入吊销名单，企业被吊销后仍要在规定的时间内办理注销手续，因吊销是一种严厉的处罚行为，对原法定代表人的再任职有年限限制。2、当年未参加年检，如果有正当的理由，可以去工商部门补检，但因

2021-11-27

139人看过

法律综合知识
外汇登记准备材料

一、外汇登记准备材料书面申请（包括企业基本情况等）。营业执照副本（非法人中外合作企业提供非法人营业执照；外商投资股份有限公司无须提供营业执照）。外经贸部门批复文件、批准证书。经批准生效的企业合资合作合同、章程。企业组织机构代码证。企业公章。除上述材料外，视情况要求补充的其他材料。二、境外投资外汇事宜审查程序负责境外投资项目审批的国家主管部门为国家计委及对外贸易经济合作部和各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府指定的综合部门。国家外汇管理局及其各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区分局②（以下简称外汇管理部门）负责境外投资的投资外汇风险审查和外汇资金来源审查。按国务院有关规定，中方投资额在100万美元以上的项目及虽在100万美元以下，但需向国家申请资金，或在境外贷款需国内担保，或产品返销国内等需国家综合平衡的项目，报国家计委审批；中方投资额在3000万美元以上的项目，由国家计委初审后报

2022-03-27

431人看过
法律综合知识
外管局完善企业贸易信贷登记和出口收结汇联网核查管理

国家外汇管理局日前发布《关于进一步完善企业贸易信贷登记和出口收结汇联网核查管理有关问题的通知》。据悉，该通知自2009年6月10日起开始实施。通知要求，贸易信贷可收(付)汇额度统一实行余额管理，企业贸易信贷可收(付)汇额度由该企业前12个月出口收汇(进口付汇)情况、企业预收(付)货款或延期收(付)款登记情况及贸易信贷控制比例等确定。通知规定，企业在贸易信贷登记管理系统(以下简称“系统”)中办理提款登记的等值30000美元(含)以下的预收货款、延期付款和预付货款，不纳入控制比例限制。此外，延期收款暂不纳入控制比例限制。(综合)

2023-06-12

267人看过