公司债务的管理办法-法师兄

公司债务的管理办法

来源：互联网时间： 2023-06-05 10:45:25 424 人看过

总体思路：诚实守信，审核确认，综合处置，分期偿还。

(一)审核确认

1.清查对现有债务组织专项清查，摸清底数。

2.建档收集每笔债务的原始凭证，登记项目名称、当事人、经办人、负责人，做到一债一档。

3.认证在充分调查掌握确凿证据资料的基础上，对每一笔债务加以客观认证。填写“公司债务认证表”，逐一找当事人核实，当事人必须积极配合清查工作，提供原始资料，做到不重不漏。清查、审核后予以认证，项目负责人对认证情况签字。未入账但已形成的负债，需先审计后再认证入账。没有招标文件、合同、经办人、验收、现场签证等资料的债务，按照有关规定暂不予确认。

4.入账对于已认证未入账的债务，经财务部门审核，报公司办审定后登记入账，对于没有认证的债务暂不纳入还款计划。(二)规范管理

1.按项目实施单位确定债务承接主体，规范债务管理。

2.每年按照债务类别制定偿还计划，列入年度财务预算。

3.在清回债权(货币或实物)中，安排50%专项用于偿还历史债务。

公司债务的管理办法

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