移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接:
一、交接日期
2009年X月X日
二、具体业务的移交
1.库存现金:X月X日账面余额xx元,实存相符,日记账余额与总账相符;
2.库存国库券:xx元,经核对无误;
3.银行存款余额xxx万元,经编制银行存款余额调节表核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账一本;
2.本年度银行存款日记账二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转账支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对账单1-10月份10本;10月份未达账项说明一份;
四、印鉴
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分
2009年X月X日前的出纳责任事项由XX负责;2000年X月X日起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份
移交人:XX(签名盖章)
接管人:XX(签名盖章)
监交人:XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
2009年X月X日
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