财务负责人，是指一般由总会计师或财务总监担任，全面负责公司的财务管理、会计核算与监督的人。公司法中财务负责人的主要职责包括规划企业财务战略、健全企业财务制度、建立预算检查制度、审核分析财务报告、控制成本筹划税收、调配企业营运资金、参与投资融资决策和协调内外财务关系。

一、报销费用问题及整改措施

为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规范性检查的通知》()

精神，进一步规范部门财务管理，不断提升规范化水平，部门对部门费用

的管理情况进行全面自查。现将本次自查活动的组织开展情况、自查内容

和发现问题以与整改措施等报告如下:

部门领导高度重视，亲自组织督导自查工作，为将本次工作做实，不

走过场，部门指定专人对照《财务规范性检查提纲》中的要求，对部门财

务管理工作开展逐项深入自查,同时注意以查促改，查找工作中的薄弱环

节，采取针对性措施，切实提高门财务管理水平。

个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操

作流程。此外，个人金融部不断建立健全部门费用管理制度，对部门内各

机构费用使用额度与费用报销流程进行了明确的规定。

(二)费用预算执行情况

个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算，于年初对部门内各

机构费用额度进行统筹安排。部门指定专人对

各机构费用支出进度进行监测，与时登记部门费用台账，定期编制费

用使用情况通报，报部门领导审阅。坚持做到费用管理事前计划，事中控

制，事后分析。

二、董事会的职责范围

董事会作为一个公司的经营决策机构，相当于一个公司的大脑。但是公司的最高权力机构是股东会，那董事会用的职权是哪些呢?1、负责召集股东会，并向股东会报告工作。2、执行股东会的决议。股东会的决议是股东意志的集中，决定着公司的发展方向。决议一旦形成必须得到落实，但由于股东会不直接亲自去执行自己形成的决议，而是由代表股东利益的董事会落实执行。3、决定公司的经营计划和投资方案。4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案。5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。这也是董事会对公司财务管理的内容之一。6、制订公司增加或者减少注册资本的方案。7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。8、决定公司内部管理机构的设置。9、聘任或者解聘公司经理(总经理)，根据经理的提名，聘任或者解聘公司融经理、财务负责人，决定其报酬事项。10、制定公司管理制度。