一、股权基金管理费怎么收
第一,基金管理费用是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取费用;基金托管费是基金托管人为基金托管提供托管服务而向基金收取的费用。
第二,管理费与托管费可按照基金实缴规模作为计算基数收取,也可以按照合同约定的其他方式收取并计算。
第三,股权投资基金的存续期都比较长,且股权投资基金优先返还投资本金后返还收益的分配顺序,因此在基金存续期期限的后半段,提取的管理费、托管费会随着项目的退出逐年递减。管理费及托管费的提取频率一般为按照季度或者按照年度提取。
二、法律依据
我国《民法典》规定:“抵押期间,抵押人未经抵押权人同意,不得转让抵押财产”。也就是说,若王某的产权证上要加上李某的名字,必须取得银行的同意,而王某贷款银行给他的回复是:除非贷款还清,否则抵押权是不能注销的。
根据《民法典》第二百一十六条规定“不动产登记簿是物权归属和内容的根据。不动产登记簿由登记机构管理。”和第二百一十七条规定“不动产权属证书是权利人享有该不动产物权的证明。不动产权属证书记载的事项,应当与不动产登记簿一致;记载不一致的,除有证据证明不动产登记簿确有错误外,以不动产登记簿为准。”可见,房产证是房屋登记部门发给产权人作为其享有权利的证明,具有证据作用,它只是房屋登记簿的外在表现形式。因此,房产证仅具有初步证明的作用,并不具有代表产权的功能,发生纠纷时,如果出现“一房两证”的情况,登记簿就起决定性作用。
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基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,至每月末时支付给托管人,此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。 基金托管费计入固定成本。基金托管费收取的比例与... 更多>
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股权投资基金的费用怎么收取的?内蒙古在线咨询 2022-08-15关于股权投资基金的费用 管理费的收取可以在基金和同中进行约定,可以按季度收取按年收取,也可以在清盘时收取,可以按点数收取,还可以提取额外收益为管理费。至于钱的问题,要看对外投资协议如何约定投资收益分配,是按季度按年分配,还是到期一次性分配。所以综合来说,管理费何时提取,就要看管理人。
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基金托管费怎么收取北京在线咨询 2022-06-29这两种费用都是按日结算,按月收取,就是说,基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。 基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5%的管理费年费率来计算,具体计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基
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私募基金管理费是怎么收取的?天津在线咨询 2022-11-14私募基金公司管理费的收取: 1、按实缴出资总额缴纳管理费。 2、按年度递减缴纳管理费。 3、一次性缴纳管理费。 4、不同阶段、依据不同步准缴纳管理费。
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基金托管费是怎么收取?安徽在线咨询 2023-03-28一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。 二、基金托管费的核算原则: 基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金额入账。 三、基金托管费的账务处理: 计提基金托管费时,借记本科目,贷记"应付托管费"科目;支付基金托管费时,借记"应付托管费"科目,贷记"银行存款"科目。 四、期末,应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目,结转后本科目应无余额